Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

Finanzplan Jahr 2012 (in EUR)
0 Hansestadt Lübeck - gesamt -
Ein- und
Auszahlungsarten
Haushaltsansatz
2010
Haushaltsansatz
Mittelfristige Finanzplanung
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3
4 5 6 7 8 9
60 1
61 2
62 3
63 4
641 5
642
646
648 6
65 7
66 8
9
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Sonstige Transfereinzahlungen
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte
Privatrechtliche
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen,
Kostenumlagen
Sonstige Einzahlungen
Zinsen, sonst.
Finanzeinzahlungen
Einz. lfd.
Verwaltungstätigkeit
70 10 Personalauszahlungen
71 11 Versorgungsauszahlungen
72 12 Ausz. Sach- und Dienstleistungen
75 13 Zinsen, sonst.
Finanzauszahlungen
73 14 Transferauszahlungen
74 15 Sonstige Auszahlungen
16 Ausz. lfd.
Verwaltungstätigkeit
17 SALDO LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
681 18 Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.
682 19 Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.
683 20 Einz. Veräuß. v. beweg. Anlagev.
684 21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.
685 22 Einz. Abwicklung v.
Baumaßnahmen
686 23 Einz. a.Rückfl. (Invest. Dritter)
688 24 Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten
25 Sonstige Investitionseinzahlung
26 Einz. a. Investitionstätigkeit
781 27 Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.
782 28 Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.
783 29 Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.
784 30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.
785 31 Ausz. f. Baumaßnahmen
786 32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.
787 33 Sonst. Investitionsauszahlungen
34 Auszahlungen a.
Investitionstät.
35 SALDO
INVESTITIONSTÄTIGKEIT
36 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/
-FEHLBETRAG
692 37 Aufnahme v. Krediten Investition
695 38 Einz. a. Rückfl. v. Darlehen
Anlage liquider Mittel
792 39 Tilg. v. Kred. f. Investitionen
795 40 Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z.
Anlage liquider Mittel
41 SALDO A.
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
42 ÄND. BEST. A. EIG.
FINANZMITTELN
43 Anfangsbestand an Finanzmitteln
163.598.700,00 169.421.000 187.758.700 192.652.700 197.319.000 201.874.100
168.934.500,00 153.452.700 171.644.100 169.732.700 186.762.300 199.685.400
14.778.600,00 14.837.200 15.749.700 15.759.000 15.650.900 15.070.600
24.677.800,00 28.525.800 29.408.800 30.057.900 29.803.200 29.656.700
36.584.300,00 34.288.900 34.251.200 34.278.500 34.514.500 34.684.500
100.754.900,00 103.001.200 108.906.700 113.199.900 120.466.700 121.941.600
19.122.100,00 18.573.200 18.590.200 18.555.300 18.552.600 18.547.000
1.655.400,00 1.715.800 1.641.800 1.858.400 2.632.500 2.637.700
530.106.300,00 523.815.800 567.951.200 576.094.400 605.701.700 624.097.600
-128.853.900,00 -125.070.500 -130.996.500 -135.419.400 -133.632.600 -136.629.300
-19.760.800,00 -19.795.600 -20.737.400 -20.737.400 -20.737.400 -20.737.400
-69.056.000,00 -61.004.500 -63.033.700 -63.354.600 -62.897.900 -62.870.200
-37.262.600,00 -36.580.700 -34.922.300 -35.344.100 -36.515.200 -37.529.700
-246.775.200,00 -248.400.700 -260.695.000 -262.911.200 -266.437.100 -269.388.300
-104.570.000,00 -100.347.600 -114.488.200 -109.298.800 -108.577.700 -107.015.300
-606.278.500,00 -591.199.600 -624.873.100 -627.065.500 -628.797.900 -634.170.200
-76.172.200,00 -67.383.800 -56.921.900 -50.971.100 -23.096.200 -10.072.600
26.910.900,00 20.025.700 18.508.900 32.491.700 21.004.700 11.045.600
6.130.100,00 3.740.100 3.410.200 3.060.200 1.800.200 510.200
19.400,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
0,00 0 0 0 0 0
0,00 0 0 0 0 0
619.500,00 640.000 617.900 630.400 636.900 643.900
842.400,00 735.400 1.965.400 1.073.400 170.400 697.900
85.000,00 85.000 0 0 0 0
34.607.300,00 25.228.600 24.504.800 37.258.100 23.614.600 12.900.000
-5.379.000,00 -5.894.100 -4.673.200 -7.440.700 -8.121.700 -5.264.700
-769.200,00 -2.292.000 -162.000 -2.458.000 -569.000 -570.000
-6.740.100,00 -5.285.200 -7.481.900 -5.902.800 -5.196.300 -4.674.400
-1.250.000,00 0 0 0 0 0
-57.763.400,00 -50.172.200 -48.363.800 -81.518.500 -65.388.200 -40.023.800
-438.500,00 -438.500 -438.500 -438.500 -438.500 -438.500
0,00 0 0 0 0 0
-72.340.200,00 -64.082.000 -61.119.400 -97.758.500 -79.713.700 -50.971.400
-37.732.900,00 -38.853.400 -36.614.600 -60.500.400 -56.099.100 -38.071.400
-113.905.100,00 -106.237.200 -93.536.500 -111.471.500 -79.195.300 -48.144.000
57.662.500,00 46.155.900 43.286.200 66.013.800 60.014.700 48.430.300
0,00 0 0 0 0 0
-56.024.600,00 -43.195.300 -40.536.200 -40.643.200 -39.476.100 -45.176.900
0,00 0 0 0 0 0
1.637.900,00 2.960.600 2.750.000 25.370.600 20.538.600 3.253.400
-112.267.200,00 -103.276.600 -90.786.500 -86.100.900 -58.656.700 -44.890.600
11.130.000,00 -101.137.200 -204.413.800 -295.200.300 -381.301.200 -439.957.900
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