Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

Ab 2011 werden Erträge und Aufwendungen im Zuge der Bewirtschaftung gemäß
Wohnungsverwaltungsvertrag mit der Grundstücksgesellschaft „Trave“ mbH brutto in
die Ergebnisplanung übernommen. Bislang wurden lediglich Unter-/Überschüsse im
Stiftungshaushalt geordnet.
2.2 Aufwendungen
Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Bewirtschaftungskosten
der stiftungseigenen Grundstücke und Gebäude, Bauunterhaltungsaufwendungen; hier
insbesondere 210 TEUR für die unaufschiebaren Teilerneuerungen der
Wasserverteilernetze in den Altenpflegeheimen Prassekstraße und Elswigstraße gem.
Trinkwasserverordnung (Legionellenbekämpfung), Gesamtkosten 1,7 Mio € sowie
Kostenersätze für städtische Dienstleistungen (Personalkosten Stiftungsverwaltung,)
Aufwandsart Ansatz 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012
in EUR in EUR In EUR
Aufwendungen Sach- und
Dienstleistungen/sonstige
ordentliche Aufwendungen
694.300 € 1.252.200 1.289.400
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
177.900 € 200.000 188.100
Abschreibungen 315.500 € 338.500 338.500
Die im Haushalt eingestellten Abschreibungen 2012 sind auf der Grundlage der
bisherigen Anlagenrechnung der Stiftung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten
ermittelt.
3. Finanzplan 2012
Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre
2012 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen
Haushaltstellen keine anzusprechenden besonderen Positionen aus. Die im Jahre 2012
veranschlagte Tilgung von Krediten für die Pflegeheime zzgl. der durch die
Grundstücksgesellschaft Trave mbH, Lübeck im Rahmen des
Wohnungsverwaltungsvertrages bewirtschafteten Kredite für die Altenwohnungen geht
von folgendem Stand der Verbindlichkeiten aus: