Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens
Dem Jahresergebnis von +126.500 € liegen Erträge zugrunde, die im Wesentlichen
aus der Vermietung des stiftungseigenen Altenpflegeheimes, der Altenwohnungen und
der sonstigen Wohnhäuser sowie Zinsen des Kapitalvermögens erzielt werden:
Ertragsart Ansatz 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012
in EUR in EUR in EUR
Mieten 439.900 565.600 548.100
Zinsen 91.300 77.300 73.500
Ab 2011 werden Erträge und Aufwendungen im Zuge der Bewirtschaftung gemäß
Wohnungsverwaltungsvertrag mit der Grundstücksgesellschaft „Trave“ mbH brutto in
die Ergebnisplanung übernommen. Bislang wurden lediglich Unter-/Überschüsse im
Stiftungshaushalt geordnet
2.2 Aufwendungen
Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Bewirtschaftungskosten
der stiftungseigenen Grundstückes und Gebäude, Bauunterhaltungsaufwendungen
sowie Kostenersätze für städtische Dienstleistungen (Personalkosten
Stiftungsverwaltung, Kostenersatz Buchhaltung und Finanzen, Kostenersatz Bau- und
Gartenarbeiten)
Aufwandsart Ansatz 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012
in EUR in EUR In EUR
Aufwendungen Sach- und
Dienstleistungen/sonstige
ordentliche Aufwendungen
150.700 € 450.900 316.600
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
93.600 € 89.300 85.400
Abschreibungen 97.900 € 108.100 108.100
Die im Haushalt eingestellten Abschreibungen 2012 sind auf der Grundlage der
bisherigen Anlagenrechnung der Stiftung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten
ermittelt.