02.03.2013 Aufrufe

Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Teilfinanzplan Jahr <strong>2012</strong> (in EUR)<br />

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen<br />

Ein- und<br />

Auszahlungsarten<br />

Haushaltsansatz<br />

Haushaltsansatz<br />

Verpflichtungsermächti<br />

Mittelfristige Finanzplanung<br />

2010<br />

2011 <strong>2012</strong> gungen 2013 2014 2015<br />

1 2 3 4 5<br />

6 7 8 9 10<br />

60 1<br />

61 2<br />

62 3<br />

63 4<br />

641 5<br />

642<br />

646<br />

648 6<br />

65 7<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

sonstige Transfereinzahlungen<br />

öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />

sonstige Einzahlungen<br />

66 8 Zinsen und sonst.<br />

Finanzeinzahlungen<br />

9 Einz. aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

70 10 Personalauszahlungen<br />

71 11<br />

Versorgungsauszahlungen<br />

72 12 Auszahlungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

75 13 Zinsen und sonst.<br />

Finanzauszahlungen<br />

73 14 Transferauszahlungen<br />

74 15<br />

sonstige Auszahlungen<br />

16 Ausz. aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

17 SALDO AUS LFD.<br />

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT<br />

681 18 Einzahlungen a. Zuweisungen und<br />

Zuschüssen für Investitionen<br />

682 19 Einzahlungen aus Veräußerung von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

683 20 Einzahlungen aus Veräußerung von<br />

bew. Sachanlagevermögen<br />

684 21 Einzahlungen aus Veräußerung von<br />

Finanzanlagen<br />

685 22 Einzahlung aus der Abwicklung von<br />

Baumaßnahmen<br />

686 23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br />

Investitionen Dritter)<br />

688 24 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.<br />

Entgelten<br />

25 sonst. Investitionseinzahl.<br />

26<br />

Summe der investiv. Einzahl.<br />

781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und<br />

Zusch. für Investitionen<br />

782 28 Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

783 29 Auszahlungen für den Erwerb von<br />

bew. Anlagevermögen<br />

784 30 Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Finanzanlagen<br />

785 31 Ausz. f. Baumaßnahmen<br />

786 32<br />

33<br />

34<br />

35<br />

36<br />

Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.<br />

sonstige Investitionsauszahl.<br />

Summe der investiven Auszahl.<br />

SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br />

FINANZMITTELÜBERSCHUSS /<br />

-FEHLBETRAG<br />

LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT<br />

0,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

6.955.200,00 8.166.200 8.759.600 0 8.514.300 8.514.300 8.439.300<br />

0,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

2.000.000,00 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000<br />

3.023.700,00 3.247.700 3.406.200 0 3.406.200 3.406.200 3.406.200<br />

2.800,00 2.100 20.200 0 20.200 200 200<br />

0,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

0,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

11.981.700,00 13.416.000 14.186.000 0 13.940.700 13.920.700 13.845.700<br />

0,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

0,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

-1.793.200,00 -1.843.700 -1.880.300 0 -1.880.300 -1.880.300 -1.880.300<br />

0,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

0,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

-336.500,00 -134.300 -131.300 0 -131.300 -131.300 -131.300<br />

-2.129.700,00 -1.978.000 -2.011.600 0 -2.011.600 -2.011.600 -2.011.600<br />

9.852.000,00 11.438.000 12.174.400 0 11.929.100 11.909.100 11.834.100<br />

INVESTITIONSTÄTIGKEIT<br />

511.900,00 0 595.000 0 45.000 0 140.000<br />

0,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

0,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

0,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

0,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

0,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

0,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

0,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

511.900,00 0 595.000 0 45.000 0 140.000<br />

0,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

0,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

-171.000,00 -253.000 -235.000 0 -185.000 -105.000 -105.000<br />

0,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

-1.728.000,00 -1.546.000 -1.840.000 0 -560.000 -20.000 -20.000<br />

0,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

0,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

-1.899.000,00 -1.799.000 -2.075.000 0 -745.000 -125.000 -125.000<br />

-1.387.100,00 -1.799.000 -1.480.000 0 -700.000 -125.000 15.000<br />

8.464.900,00 9.639.000 10.694.400 0 11.229.100 11.784.100 11.849.100

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!