Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

Ertragsart Ansatz 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012
in EUR in EUR In EUR
Mieten, Pachten 503.900 525.000 525.000
Erbbauzinsen 325.000 370.000 369.000
Zinsen 280.100 126.600 126.200
2.2 Aufwendungen
Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten von
Angestellten der Stiftung, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten,
Bewirtschaftungskosten des Grundstückes u. Gebäude des Heiligen-Geist-Hospitals,
Kostenersätze für städtische Dienstleistungen (Personalkosten Stiftungsverwaltung,
Kostenersatz Buchhaltung und Finanzen, Kostenersatz Bau- und Gartenarbeiten)
sowie Förderleistungen an Dritte.
Aufwandsart Ansatz 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012
in EUR in EUR In EUR
Personalaufwendungen 61.300 67.300 67.300
Aufwendungen f. Sachu.
Dienstleistungen
557.400 563.300 482.200
Transferleistungen 135.300 139.100 116.800
Abschreibungen 292.800 349.100 344.000
Die Personalkostensteigerungen gegenüber 2010 resultieren aus der Tatsache, dass
sich der Mitarbeiter der Stiftung in einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis befindet und
neben den regulären Dienstbezügen auch Zuführungen an die Altersteilzeitrückstellung
erfolgen. Die im Haushalt eingestellten Abschreibungen 2012 sind auf der Grundlage
der in den letzten 25 Jahren fortgeschriebenen Anlagenrechnung der Stiftung nach
Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt.
3. Finanzplan 2012
Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre
2012 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen
Haushaltstellen keine anzusprechenden besonderen Positionen aus. Die im Jahre
2012 veranschlagte Tilgung von Krediten geht von folgendem Stand der
Verbindlichkeiten aus: