TSO-DNL FUND IV, L.P. • USA - Scope
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Fund <strong>IV</strong><br />
120<br />
VII. Angaben über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage<br />
Liquiditätsplanung auf Basis der Immobiliengesellschaften<br />
Fünfjahres-Vorschau der Wirtschaftlichkeitsprognose für die<br />
100 East Second Avenue Building L.P. / Rome, GA<br />
Jahr 2012 2013 2014 2015 2016<br />
Kalkulierte Bruttomieteinnahmen<br />
Bruttomieteinnahmen 392.389 380.097 392.637 404.485 410.691<br />
Kalkulierter Leerstand - 48.840 - 7.536 - 12.574<br />
Kosten für Neuvermietung - 5.645 - 21.532 - 13.412 - 3.962<br />
Bruttomieteinnahmen nach Abzug<br />
kalkulierter Leerstände und Kosten<br />
für die Neuvermietung<br />
337.904 351.029 366.651 400.523 410.691<br />
Umlagefähige Betriebskosten 176.939 182.969 189.741 197.296 205.392<br />
Kalkulierte Bruttoeinnahmen<br />
gesamt<br />
514.843 533.998 556.392 597.819 616.083<br />
Betriebskosten<br />
Reinigung 53.360 54.961 56.610 58.308 60.057<br />
Wartung und Instandhaltung 37.500 38.625 39.784 40.977 42.207<br />
Wartung Außenanlagen 11.200 11.536 11.882 12.239 12.606<br />
Energie und Wasserversorgung 93.844 96.659 99.559 102.546 105.622<br />
Abfallbeseitigung 2.460 2.534 2.610 2.688 2.769<br />
Sicherheitsdienst 2.770 2.853 2.939 3.027 3.118<br />
Ausgaben Empfangsbereich 5.280 5.438 5.602 5.770 5.943<br />
Objektversicherung 12.204 12.570 12.947 13.336 13.736<br />
Steuern 53.757 55.370 57.031 58.742 60.504<br />
Verwaltungsgebühren 20.594 21.360 22.256 23.913 24.643<br />
Laufende Betriebskosten gesamt 292.969 301.906 311.218 321.544 331.204<br />
Nettobetriebsergebnis 221.874 232.092 245.174 276.275 284.879<br />
Darlehenszinsen<br />
Darlehenstilgungen<br />
87.238<br />
28.266<br />
85.569<br />
29.935<br />
83.802<br />
31.702<br />
81.930<br />
33.574<br />
79.948<br />
35.556<br />
Liquider Betriebsüberschuss 106.370 116.588 129.670 160.771 169.375<br />
Liquider Betriebsüberschuss in %<br />
des Eigenkapitals<br />
Darlehenstilgungen bezogen auf<br />
das Eigenkapital in % p.a.<br />
Kalkulatorischer Gesamtmittelrückfluss<br />
in % des Eigenkapitals<br />
(Liquider Betriebsüberschuss zzgl.<br />
Tilgungen in % des Eigenkapitals)<br />
8,98 % 9,84 % 10,95 % 13,57 % 14,30 %<br />
2,39 % 2,53 % 2,68 % 2,83 % 3,00 %<br />
11,36 % 12,37 % 13,62 % 16,40 % 17,30 %
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