TSO-DNL FUND IV, L.P. • USA - Scope
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Fund <strong>IV</strong><br />
124<br />
VII. Angaben über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage<br />
Liquiditätsplanung auf Fondsebene<br />
Fünfjahres-Wirtschaftlichkeitsprognose für das geplante Bestandsportfolio (sechs Einzelinvestments)<br />
Jahr 2012 2013 2014 2015 2016<br />
Kalkulierte Bruttomieteinnahmen<br />
Bruttomieteinnahmen 5.236.700 5.389.886 5.473.893 5.577.456 5.700.213<br />
Kalkulierter Leerstand - 266.483 - 273.638 - 168.587 - 163.266 - 154.191<br />
Kosten für Neuvermietung - 47.735 - 79.560 - 43.653 - 43.774 - 56.962<br />
Bruttomieteinnahmen nach Abzug<br />
kalkulierter Leerstände und Kosten<br />
für die Neuvermietung<br />
4.922.482 5.036.688 5.261.653 5.370.416 5.489.060<br />
Umlagefähige Betriebskosten 1.522.529 1.597.386 1.656.953 1.689.102 1.685.519<br />
Kalkulierte Bruttoeinnahmen<br />
gesamt<br />
6.445.011 6.634.074 6.918.606 7.059.518 7.174.579<br />
Betriebskosten<br />
Reinigung 269.382 277.463 285.787 294.361 303.192<br />
Wartung und Instandhaltung 256.071 263.753 271.666 279.816 288.210<br />
Wartung Außenanlagen 93.937 96.755 99.658 102.647 105.727<br />
Energie und Wasserversorgung 608.284 626.533 645.328 664.688 684.629<br />
Abfallbeseitigung 34.877 35.923 37.001 38.111 39.254<br />
Sicherheitsdienst 75.510 77.775 80.109 82.512 84.987<br />
Ausgaben Empfangsbereich 31.795 32.749 33.731 34.743 35.786<br />
Objektversicherung 78.300 80.649 83.068 85.561 88.127<br />
Steuern 534.002 550.022 566.523 583.518 601.024<br />
Verwaltungsgebühren 232.964 240.276 250.785 255.701 259.566<br />
Laufende Betriebskosten gesamt 2.215.122 2.281.899 2.353.656 2.421.659 2.490.502<br />
Nettobetriebsergebnis 4.229.889 4.352.175 4.564.950 4.637.859 4.684.077<br />
Darlehenszinsen<br />
Darlehenstilgungen<br />
1.703.187<br />
602.007<br />
1.665.347<br />
639.848<br />
1.625.113<br />
680.083<br />
1.642.578<br />
662.619<br />
1.689.451<br />
615.747<br />
Liquider Betriebsüberschuss 1.924.695 2.046.980 2.259.754 2.332.662 2.378.879<br />
Liquider Betriebsüberschuss in %<br />
des Eigenkapitals<br />
Darlehenstilgungen bezogen auf<br />
das Eigenkapital in % p.a.<br />
Kalkulatorischer Gesamtmittelrückfluss<br />
in % des Eigenkapitals<br />
(Liquider Betriebsüberschuss zzgl.<br />
Tilgungen in % des Eigenkapitals)<br />
9,22 % 9,81 % 10,83 % 11,18 % 11,40 %<br />
2,89 % 3,07 % 3,26 % 3,18 % 2,95 %<br />
12,11 % 12,88 % 14,09 % 14,36 % 14,35 %
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