TSO-DNL FUND IV, L.P. • USA - Scope

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Fund IV 58 V. C. Die aktuellen Beteiligungsobjekte Die Mieter SunTrust Bank www.suntrust.com Mietfläche 3.865 qm Laufzeit des Mietvertrags bis 31.12.2017 Die Fondsimmobilie ist zu rd. 90 % an die börsennotierte SunTrust Banks, Inc. (SunTrust) vermietet. SunTrust zählt zu den größten Kreditinstituten der USA. SunTrust verwaltet die Vermögenswerte der Coca Cola Company; größter Privataktionär ist Warren Buffett. Die Ursprünge der Bank reichen zurück bis zum Jahr 1811 (Quelle: SunTrust Banks, Inc. Historical Highlights). Gemäß Jahresbericht zum 31.12.2010 hat SunTrust Banks einen Gewinn von ca. USD 189 Mio. erwirtschaftet. Die Bilanzsumme beläuft sich auf ca. USD 172,9 Mrd. Auf langfristige Verbindlichkeiten entfallen hiervon USD 13,6 Mio. bzw. 8 % der Bilanzsumme. SunTrust stellt eine der größten Holdinggesellschaften für Finanzdienst- leistungen in den USA dar. Über ihre Vorzeigeniederlassungen, die SunTrust- Bankfilialen, bietet das Unternehmen seinen Privatkunden, Geschäftskunden sowie institutionellen Kunden Dienstleistungen im Bereich des Einlagen-, Kredit-, Treuhand- und Anlagengeschäfts an. Weitere Filialen des Unternehmens sind auf dem Gebiet des Hypothekengeschäfts, Maklergeschäfts, der Vermögensverwaltung, des Equipment Leasing und des Anlagengeschäfts tätig. Als führende Bank in einigen der attraktivsten Märkte in den USA bedient die in Atlanta ansässige SunTrust Bank landesweit Kunden in ausgewählten Märkten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, mit einem Angebot an Finanzdienstleistungen, das sich an den Bedürfnissen von Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen orientiert und deren Erwartungen übertrifft, zu deren Erfolg beizutragen und das Leben seiner Kunden, der Gemeinden, seiner Kollegen und auch seiner Aktionäre zu verbessern. Die 1.665 SunTrust-Filialen für das Privatkundengeschäft und 2.924 Bankautomaten befinden sich vorwiegend in Florida, Maryland, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia und Washington DC. Sun Trust ist mit seinem Filial- und Bankautomatensystem die marktführende Bank im Südosten. Die SunTrust Bank stellt ihren Kunden ferner alle technologiebasierten Bankdienstleistungen zur Verfügung, einschließlich Online-Banking, 24-Stunden Kundenservicezentren sowie die neuesten mobilen Geräte. SunTrust hatte, im Zuge der durch die Lehman Pleite ausgelösten Finanzkrise, von der US-amerikanischen Zentralbank („Fed“) USD 4,85 Mrd. aus dem TARP Programm (Troubled Asset Relieve Program) erhalten. Mit dem TARP Programm kapitalisierte die Fed die 19 größten US Banken, nachdem sich diese einem Stresstest unterzogen und diesen positiv bestanden hatten. Sun Trust hat dieses Geld vollständig zuzüglich Zinsen und aller Nebenkosten an die Fed (und somit den US-Steuerzahlern) zurückgezahlt. Diese Rückzahlung erfolgte im März / April 2011. Seit Ende 2009 haben sich die Ergebnisse für SunTrust konstant positiv entwickelt. Die Geschäftsberichte lassen sich vierteljährlich einsehen. Der Mietvertrag mit SunTrust erstreckt sich bis auf den 31.12.2017. Der Hauptmieter hat acht Verlängerungsoptionen für jeweils fünf Jahre. Die Miete wird jährlich fest um 2 % p.a. erhöht, woraus sich konstante Ertrags- und Wertsteigerungen für den TSO-DNL Fund IV ableiten. Der Mieter übernimmt sämtliche Betriebskosten und leistet hierfür monatliche Vorauszahlungen in Höhe von USD 29.580. Instandhaltungen und Reparaturen am Dach und Fach obliegen dem Vermieter, d.h. der Tochtergesellschaft des TSO- DNL Fund IV. Für diese Kosten werden jedoch dem Wirtschaftsplan entsprechende Rücklagen gebildet. Tin Lizzy‘s www.tinlizzyscantina.com Mietfläche 463 qm Laufzeit des Mietvertrages bis 31.01.2022 Tin Lizzy‘s ist eine kleine, aber in Atlanta sehr beliebte, Southwestern Restaurantkette. Bisher gibt es drei der mexikanischen Restaurants in Grant Park, Midtown und Buckhead. Anfang 2012 eröffnet Tin Lizzy‘s somit ihre vierte Filiale im Perimeter Center. Der Mietvertrag wurde vorerst auf zehn Jahre abgeschlossen, beinhaltet aber eine Verlängerungsoption von fünf Jahren. Es handelt sich um einen NNN Mietvertrag. D.h., der Mieter übernimmt alle Nebenkosten. Eine jährliche Mieterhöhung von 2 % ist ebenfalls Bestandteil des Vertrages.
Mieterübersicht Mieter 121 Perimeter Center West Office Building, L.P. / Atlanta, GA Mietfläche in square feet Ende Mietvertrag Grundmiete pro square foot Jahresgrundmiete Jährliche Mieterhöhung Kostenerstattung SunTrust Bank 41.577 31.12.2017 $ 14,20* $ 590.350,32 2 % $ 354.960,96 Tin Lizzy‘s 4.979 31.01.2022 $ 31,84 $ 158.531,36 2 % $ 47.161,00 Bell Sembler II, LLC Parkplätze 31.12.2017 $ 1.000/Mo. $ 12.000 / N/A Unvermietete Fläche 48 N/A N/A N/A N/A N/A Gesamt 46.604 $ 760.881,68 $ 402.121,96 * Die Grundmiete von SunTrust versteht sich ohne Betriebskosten, Steuern und Versicherung. Parkplätze im 121 Perimeter Center / Atlanta / Georgia 59
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Ein Angebot der TSO Europe Funds, I
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I. Hinweise zur Prospektgültigkeit
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II. Unternehmensphilosophie A. Boyd
Seite 7 und 8: III. Die Beteiligung im Überblick
Seite 9 und 10: Zusammenfassung Das Angebot Bei der
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Seite 15 und 16: Portfolio-Strategie Neben den sechs
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VI. Investitions- und Finanzierungs
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C) Investition in bestehende und zu
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end der ersten Platzierungsphase (U
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VII. Angabe n übe r di e Ve r mög
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Annahmen und Wirkungszusammenhänge
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Fünfjahres-Vorschau der Wirtschaft
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Erläuterungen zu den Prognoserechn
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Es werden vorsorglich jährliche Ko
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Cenntenial Olympic Park / Downtown
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Sensitivitätsanalysen (Abweichung
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Aus dem nachfolgend dargestellten G
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VIII. Rechtliche Grundlagen Allgeme
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fallenen Kosten zu zahlen (s. S. 10
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Geschäftsführung und Vertretung,
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Gesellschaft anwesend oder ordnungs
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die noch nicht ausgeschüttete Vorz
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Vertriebsvereinbarung agentur) ist
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können. Über die Investition und
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IX. Steuerliche Grundlagen Allgemei
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Besteuerung von Veräußerungsgewin
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Prognose zur Auswirkung des Progres
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Die Komplementärin trägt dafür S
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Midtown Atlanta / GA 161
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X. Angaben über die Emittentin, de
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Komplementärin der Fondsgesellscha
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Komplementärin der Fondsgesellscha
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I. Kommanditgesellschaftsvertrag AG
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ARTICLE 1. THE LIMITED PARTNERSHIP
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1.5 Term of the Partnership. The Pa
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The foregoing definition of Adjuste
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„Initial Limited Partner“ means
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„Soft Costs“ means the Organiza
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loss, distributions and capital of
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its business consistent with the pu
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(a) First, to the Limited Partners
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close of such fiscal year (regardle
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(iii) Third, to the Partners until
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that such Partner is deemed to be o
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deeds to secure debt, deeds of trus
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information regarding any important
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services to the Partnership, such a
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If the General Partner receives the
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consent is granted, it shall he eff
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provided the Limited Partners reque
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of such Partner‘s failure duly to
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12.11 Binding Effect. Each and all
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II. Treuhandvertrag ESCROW AGREEMEN
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5. Compensation of Escrow Agent. Th
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to have been properly given if the
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IN WITNESS WHEREOF, the parties hav
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I. und II. Haftungs- und Abwicklung
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1.3 Persönlich haftende Gesellscha
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2.6 Zahlung, Erfüllung der Verträ
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den Beteiligten, insbesondere zwisc
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Atlanta / GA 227
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