Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:
Bezeichnung
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 55.297 - 44.800 - 46.900 - 47.505 - 48.118 - 48.740
- 55.297 - 44.800 - 46.900 - 47.505 - 48.118 - 48.740
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 135.000 160.000 628.000 492.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 135.000 160.000 628.000 492.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen 26.239 1.033.000 323.000 1.019.000 220.002 70.001
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26.239 1.033.000 323.000 1.019.000 220.002 70.001
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 26.239 - 898.000 - 163.000 - 391.000 271.998 - 70.001
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:
- 81.537 - 942.800 - 209.900 - 438.505 223.880 - 118.741
34011 Renaturierung "Konzer Bach" und "Kommlinger Bach"
Die Kosten für die eigentliche Baumaßnahme belaufen sich auf rd. 510.000,- € und verteilen sich voraussichtlich auf die Jahre 2014 - 2016; eine entsprechende
Verpflichtungsermächtigung ist in 2013 erforderlich. In 2012 ist der im Vorfeld notwendige Grunderwerb i.H.v. 65.000,- € zu tätigen. Der Förderantrag "Aktion Blau" ist
gestellt; mit einer Zuwendung des Landes von voraussichtlich 90 % wird gerechnet (verteilt auf die Jahre 2014 und 2015). Die Maßnahme war bereits in den Vorjahren in
Teilen veranschlagt, gelangte jedoch nicht zur Ausführung.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
310.000 65.000 510.000 220.000 220.000 70.000
Summe Auszahlungsarten 310.000 65.000 510.000 220.000 220.000 70.000
Investitionszuwendungen vom Land 250.000 250.000
Summe Einzahlungsarten 250.000 250.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 310.000 65.000 - 30.000 - 30.000 70.000
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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