Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste
Hauptproduktbereich Gesamt: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
11 Innere Verwaltung
05.11.2012
09:15:56
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktgruppe 112 Personal 113 Organisation 114 Zentrale Dienste
Produkt - Ein- und Auszahlungen Summe Summe Summe Summe 1120 Personal Summe 1130 Organisation Summe 1142 Wohn- und Geschäftsg
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 165.100 165.100 165.100 165.100 160.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 436.861 37.050 37.050 11.600 11.600 25.450
9. sonstige laufende Einzahlungen 80.000 80.000 80.000 80.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
681.961 282.150 282.150 11.600 11.600 270.550 160.000
11. Personalauszahlungen 858.900 850.100 850.100 203.200 203.200 72.800 72.800 574.100 57.100
12. Versorgungsauszahlungen 129.500 129.500 129.500 12.600 12.600 61.600 61.600 55.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 555.052 537.770 537.770 537.770 70.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
149.200 20.200 20.200 20.200 20.200
16. sonstige laufende Auszahlungen 744.600 634.200 634.200 29.500 29.500 604.700 2.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
2.437.252 2.171.770 2.171.770 265.500 265.500 134.400 134.400 1.771.870 129.300
- 1.755.291 - 1.889.620 - 1.889.620 - 253.900 - 253.900 - 134.400 - 134.400 - 1.501.320 30.700
- 1.755.291 - 1.889.620 - 1.889.620 - 253.900 - 253.900 - 134.400 - 134.400 - 1.501.320 30.700
- 1.755.291 - 1.889.620 - 1.889.620 - 253.900 - 253.900 - 134.400 - 134.400 - 1.501.320 30.700
30. Einzahlungen für Sachanlagen 30.100 30.100 30.100 30.100
35. Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
36. Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
30.100 30.100 30.100 30.100
25.600 25.600 25.600 25.600
37. Auszahlungen für Sachanlagen 48.000 48.000 48.000 48.000
42. Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
73.600 73.600 73.600 73.600
- 43.500 - 43.500 - 43.500 - 43.500
- 1.798.791 - 1.933.120 - 1.933.120 - 253.900 - 253.900 - 134.400 - 134.400 - 1.544.820 30.700
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