Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige Zentrale Dienste:
1145 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
Der Ansatz für die allgemeine Bauunterhaltung beträgt 18.000,- €. Weiterhin sind in 2013 vorgesehen: Sanierung der Rathaustreppe i.H.v. 200.000,- € und die Trockenlegung
des Rathauses (Vorderfront rechts und links) für 82.000,- . In 2014 soll abschließend das Rathaus-Westgiebel für rd. 30.900,- € trocken gelegt werden.
1145 . 523200 Bewirtschaftungskosten Anteilige Bewirtschaftungskosten für den Sitzungssaal und die Fraktionsräume im Kloster Karthaus. (Abrechnung durch die Stadt Konz), höherer Ansatz wegen Anstieg der
Energiekosten
1145 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
1145 . 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für
Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung
Aufgrund der seit 2011 gestiegenen Wertgrenze für Investitionen (von 60,- € auf 410,- € Netto) werden Auszahlungen für den Erwerb von Büroeinrichtungen zunehmend im
Ergebnishaushalt als Aufwand veranschlagt.
Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2011
1145 . 563400 Telefon-, Datenübertragungskosten Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2011
1145 . 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen
und Vereinen
1145 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 (Konto 581100) und bei Produkt 1141
Finanzhaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Änderung der Beitragsgestaltung des Gemeinde- und Städtebundes und damit verbunden der Aufteilung der Beiträge auf die einzelnen Gemeinden. Anl. der
Ortsbürgermeisterdienstbesprechung am 11.10.2010 wurde vereinbart, dass die einzelnen Gemeinden künftig nur noch die Waldumlage zahlen; der gesamte Beitrag pro
Einwohner wird von der Verbandsgemeinde übernommen.
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 618.842 - 905.700 - 1.045.900 - 805.245 - 788.955 - 803.729
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 618.842 - 905.700 - 1.045.900 - 805.245 - 788.955 - 803.729
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
11. Einzahlungen für Sachanlagen 30 100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30 100
- 618.842 - 905.700 - 1.045.900 - 805.245 - 788.955 - 803.729
382.101 434.590 440.700 445.107 449.558 454.053
- 236.741 - 471.110 - 605.200 - 360.138 - 339.397 - 349.676
18. Auszahlungen für Sachanlagen 48.425 65.000 8.000 5.000 5.000 5.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 48.425 65.000 8.000 5.000 5.000 5.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 48.395 - 65.000 - 7.900 - 5.000 - 5.000 - 5.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
- 285.136 - 536.110 - 613.100 - 365.138 - 344.397 - 354.676
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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