Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 21.559 - 33.000 - 35.000 - 35.350 - 35.704 - 36.061
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 21.559 - 33.000 - 35.000 - 35.350 - 35.704 - 36.061
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 384.948
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 384.948
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 782.478 120.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 782.478 120.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 397.530 - 120.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:
- 21.559 - 33.000 - 35.000 - 35.350 - 35.704 - 36.061
- 21.559 - 33.000 - 35.000 - 35.350 - 35.704 - 36.061
- 419.089 - 33.000 - 155.000 - 35.350 - 35.704 - 36.061
44017 Umnutzung ehem. Schule für Sprachbehinderte; hier.Kostenanteil VG für Kindertagesstätte
Die Baumaßnahme wird vollständig in Regie der Stadt Konz durchgeführt und dort veranschlagt; die Verbandsgemeinde als Träger der Kindertagesstätte erstattet die
Ausgaben KiTa-Anteil (1. und 2. Bauabschnitt) von voraussichtlich 1.231.500,- € an die Stadt. Die VG als Betriebsträger ist selbst anspruchsberechtigt für Zuwendungen, so dass
diese bei der VG veranschlagt werden. Mit folgenden Zuwendungen ist zu rechnen: 87.616,- € aus K II; 87.000,- € für eine neue Krippengruppe; Kreisanteil insges. 475.097,- €.
Die letztlich verbleibende Differenz wurde vollständig in 2010 über Kredit finanziert. Darüber hinaus zeichnen sich in 2013 Mehrkosten von insgesamt rd. 200.000,- € ab, von
denen die Verbandsgemeinde gem. dem der Gesamtfinanzierung zu Grunde liegendem Finanzierungsplan voraussichtlich 57 % übernehmen muss. Es werden daher in 2013
weitere Mittel i.H.v. aufgerundet 120.000,- € veranschlagt.
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen an
Gemeinden und Gde.-verbände
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
782.478 120.000
Summe Auszahlungsarten 782.478 120.000
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
294