Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2117 Grundschule Tawern:
2117 . 508200 Arbeitnehmer Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit
2117 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
2117 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
2117 . 524300 Aufwand für Schülerbetreuung Höhere Anzhal von Essensteilnehmern
2117 . 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
Allgemeine Bauunterhaltung 6.000,- €, allg. Bauunterhaltung Außenanlagen 500,- €, weiterhin für die Umsetzung des Klimaschutzprogramms: Erneuerung Beleuchtung in der
Grundschule 3.900,- €, hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage 1.800,- €, Schieberdämmung 1.400,-, ausstehende Arbeiten aus 2011: Sanierung der Feuerwehreinfahrt zum
Schulhof 8.500,- €, Sanierung der Hausfront 7.500,- €, und Anstricharbeiten 4.500,- €.
Ergänzung von Sportgeräten 600,- €, 100 Stühle für die Aula 4.000,- €, 2 Klassenregale 700,- €
Budget der Schule (unverändert).
2117 . 524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe Konto 442420) - in 2012 erhöhter Ansatz aufgrund Erstanschaffung
2117 . 524800 Sonstige bezogene Leistungen Gebühren für die Nutzung auswärtiger Schwimmbäder
2117 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares
2117 . 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
Finanzhaushalt 2117 Grundschule Tawern:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Lohnkostenerstattung für den Gemeindearbeiter
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
68.185 24.112 - 4.454 - 4.702 - 2.357 13.353
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 68.185 24.112 - 4.454 - 4.702 - 2.357 13.353
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
68.185 24.112 - 4.454 - 4.702 - 2.357 13.353
68.185 24.112 - 4.454 - 4.702 - 2.357 13.353
18. Auszahlungen für Sachanlagen 23.379 302.700 201.350 1.001 1.000 1.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 23.379 302.700 201.350 1.001 1.000 1.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 23.379 - 302.700 - 201.350 - 1.001 - 1.000 - 1.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
44.806 - 278.588 - 205.804 - 5.703 - 3.357 12.353
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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