Relatório Anual 2004 - Telefonica

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(15) DEBÊNTURES, OBRIGAÇÕES E OUTROS INSTRUMENTOS NEGOCIÁVEIS As movimentações dos saldos de debêntures, obrigações e outros valores negociáveis nos exercícios finalizados em 31 de dezembro de 2004 e 2003 são as seguintes: Milhões de euros Simples Simples Notas moeda nacional moeda estrangeira promissórias Total Saldo em 31-12-2002 6.161,50 7.246,20 1.898,20 15.305,90 Novas emissões 2.650,00 354,52 3.383,88 6.388,40 Amortizações, conversões e permutas (277,77) (865,07) (3.772,39) (4.915,23) Atualizações e outros movimentos 68,46 (1.276,62) (234,30) (1.442,46) Saldo em 31-12-2003 8.602,19 5.459,03 1.275,39 15.336,61 Novas Emissões - 567,86 3.793,55 4.361,41 Amortizações, conversões e permutas (1.318,78) (499,15) (3.077,76) (4.895,69) Atualizações e outros movimentos 96,77 (335,77) (0,26) (239,26) Saldo em 31-12-2004 7.380,18 5.191,97 1.990,92 14.563,07 Vencimentos Longo prazo 5.124,62 4.096,58 98,27 9.319,47 Curto prazo 2.255,56 1.095,39 1.892,65 5.243,60 Juros provisionados não vencidos 296,07 296,07 Debêntures e bônus As principais emissões do exercício de 2004 foram as seguintes: Emissões da Telefónica de Argentina, S.A.: Item Data Nominal (milhões) Moeda Vencimento Taxa de Juros Debêntures negociáveis 05/05/2004 163,26 Peso Ar. 06/05/2005 8,05% Debêntures negociáveis 28/10/2004 134,85 Peso Ar. 28/10/2005 8,25% Debêntures negociáveis 28/10/2004 65,15 Peso Ar. 02/05/2006 Variável BADLAR+2,4% (*) (*) Máximo de 15% e mínimo de 7%. Emissões da Telesp Celular Participaçoes, S.A.: Item Data Nominal (milhões) Moeda Vencimento Taxa de Juros Debêntures negociáveis 01/09/2004 1500,00 BRL 01/09/2007 103,5% CDI (*) (*) Taxa de juros de referência do mercado brasileiro. Emissões da Telefónica de Perú, S.A.A. para programas de bônus: Relatório anual 2004 | Telefónica, S.A. | 201 Item Data Nominal (milhões) Moeda Vencimento Taxa de Juros Bonos 3er. Programa T. Perú (2ª-Serie A) 20/04/2004 30,00 N. Sol 20/04/2007 5,3125% Bonos 3er. Programa T. Perú (3ª) 30/06/2004 30,00 N. Sol 30/12/2007 8,1250%
202 | Telefónica, S.A. | Relatório anual 2004 As principais emissões do exercício de 2003 foram as seguintes: Para o programa EMTN de Telefónica Europe, B.V.: Item Data Nominal (milhões) Moeda Vencimento Taxa de Juros Emisión EMTN 3/02/03 100,00 Euros 3/02/05 Variável EONIA + 0,47% Emisión EMTN 14/02/03 1.500,00 Euros 14/02/13 5,125% Emisión EMTN 14/02/03 500,00 Euros 14/02/33 5,875% Emisión EMTN 6/10/03 100,00 Euros 17/10/05 Variável EONIA + 0,23% Emisión EMTN 27/10/03 100,00 Euros 27/10/05 Variável EURIBOR + 0,14% Emisión EMTN 5/11/03 50,00 Euros 5/05/05 Variável EONIA + 0,17% Emisión EMTN 27/11/03 100,00 Euros 27/11/06 Variável EURIBOR + 0,18% Emisión EMTN 11/12/03 200,00 Euros 11/12/06 Variável EURIBOR + 0,18% Emissões de Telefónica de Argentina, S.A.: Item Data Nominal (milhões) Moeda Vencimento Taxa de Juros Debêntures negociáveis 7/08/03 189,70 USD 1/11/07 11,875% Debêntures negociáveis 7/08/03 220,00 USD 7/11/10 9,125% Debêntures negociáveis 7/08/03 148,14 USD 1/08/11 8,85% Estas emissões da Telefónica Argentina, S.A. se correspondem com as ofertas de trocas de debêntures que foram reestruturadas durante o exercício de 2003, representando uma captação líquida de 147,49 milhões de euros. Emissões da Telesp Celular Participações, S.A.: Item Data Nominal (milhões) Moeda Vencimento Taxa de Juros Debêntures negociáveis 24/06/03 75 USD 22/12/04 6,75% Debêntures negociáveis 11/08/03 250 BRL 01/08/08 104,6% CDI Emissões de Telefónica de Perú, S.A.A. para os programas de bônus: Item Data Nominal (milhões) Moeda Vencimento Taxa de Juros Bonos 2o. Programa T. Perú (8ª) 14/03/03 75,00 N. Sol 14/03/05 6,5% Bonos 2o. Programa T. Perú (8ª-Serie B) 22/04/03 15,00 N. Sol 22/04/05 6,1875% Bonos 2o. Programa T. Perú (9ª) 14/04/03 21,00 USD 14/01/05 2,4375% Bonos 3er. Programa T. Perú (1ª) 24/11/03 50,00 N. Sol 24/11/10 VAC + 5% (a) Bonos 6ª Emisión T. Perú 18/06/03 70,00 N. Sol 18/06/05 5,1875% Bonos 7ª Emisión T. Perú 20/08/03 63,19 N. Sol 20/08/08 7,9375% Bonos 8ª Emisión T. Perú 20/08/03 16,84 USD 20/02/09 3,8125% Bonos 9ª Emisión T. Perú 07/07/03 20,00 USD 07/07/07 3,125% (a) VAC: Inflação (fator de ajuste). O detalhe das debêntures e bônus encontra-se no Anexo V.
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