Relatório Anual 2004 - Telefonica

10.3 As debêntures e os bônus de Cupom Zero estão
destacados no Balanço Patrimonial pelo valor de emissão
mais os juros provisionados.
O detalhe dos vencimentos e valor de reembolso das
mesmas são os seguintes:
Relatório anual 2004 | Telefónica, S.A. | 333
Emissão Vencimento Taxa de Juros Valor atual Valor de reembolso
DEBÊNTURES
FEVEREIRO 1990 SERIE E 26-02-05 613,338 % 75,39 76,79
FEVEREIRO 1990 SERIE F 26-02-10 1.069,479 % 8,15 15,04
DEZEMBRO 1990 28-12-05 675,000 % 715,45 811,37
JULHO 1999 21-07-29 637,638 % 42,00 191,29
Total 840,99 1.094,49
10.4 Em 31 de dezembro de 2004 estava em vigor um
programa de emissão de notas promissórias seriadas com as
seguintes características:
Importância (milhões de euros) Sistemas de colocação Valor Nominal Prazo das promissórias Colocação
2.000 Mediante leilão 1.000 Euros 3, 6, 12, 18 Leilões competitivos ao
e 25 meses menos uma vez ao mês
Intermediado por corretoras
e distribuidoras 100.000 Euros Entre 7 e 750 dias Operações esporádicas
Com relação a operação de emissão de 42 notas promissórias
ao portador realizada com a empresa Estrella, S.A. de Seguros,
com vencimentos em 15 de fevereiro de 2001, que
contemplava um compromisso de emissão de novas notas
promissórias, a Telefónica, S.A. emitiu em 15 de fevereiro de
2001, 74 notas promissórias ao portador com valor nominal de
126,29 milhões de euros e vencimentos finais até fevereiro de
2011. No encerramento do exercício de 2004 o valor nominal
existente era de 99,64 milhões de euros.
10.5 A taxa média de juros das debêntures e bônus em
circulação ao término do exercício foi de 7,12% para o exercício
2004 (8,85% em 2003) e o das promissórias da Sociedade de
2,244% no exercício 2004 (2,461% em 2003).
(11) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
11.1 Os saldos em 31 de dezembro de 2004 e 2003 são os seguintes:
Milhões de euros
Média das taxas de juros 2004 2003
Denominação 2004 2003 Curto prazo Longo prazo Total Curto prazo Longo prazo Total
Notas promissórias - 13,52 - - - 6,92 99,64 106,56
Empréstimos e financiamentos
Empréstimos e financiamentos
3,44 2,33 2.520,06 2.346,10 4.866,16 718,38 2.420,78 3.139,16
em moeda extrangeira 1,77 1,29 87,79 604,46 692,25 135,61 144,83 280,44
Total 2.607,85 2.950,56 5.558,41 860,91 2.665,25 3.526,16