Relatório Anual 2004 - Telefonica

334 | Telefónica, S.A. | Relatório anual 2004
11.2 O detalhe de vencimentos é o seguinte:
Vencimentos
Saldo em
Denominação 2005 2006 2007 2008 2009 Após 31-12-04
Empréstimos e financiamentos 2.520,06 683,79 160,04 49,77 500,00 952,50 4.866,16
Empréstimos e financiamentos
em moeda extrangeira 87,79 46,50 - - 557,96 - 692,25
Total 2.607,85 730,29 160,04 49,77 1.057,96 952,50 5.558,41
11.3 Em 6 de julho de 2004 a Telefónica, S.A. assinou um
crédito sindicado, pelo montante de 3.000 milhões de euros,
com uma série de entidades de crédito nacionais e
internacionais. O referido crédito sindicado tem um prazo de
vencimento de 5 anos, e uma taxa de juros EURIBOR/LIBOR
mais uma margem que dependerá da qualificação creditícia
da Companhia. Os compromissos e obrigações das partes são
as habituais em operações de financiamento sindicado. O
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria e a Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona (“La Caixa”) atuarão, junto a outras
entidades, como Entidades Asseguradoras Diretoras da
operação.
Em 26 de novembro de 2004, a Telefónica, S.A. e distintas
sucursais do ABN Amro Bank N.V. formalizaram um contrato
de linhas de crédito pelo montante total de 377,08 milhões de
dólares norte-americanos, com a garantia das agências de
crédito para a exportação da Finlandia ("Finnvera") e Suécia
("EKN"), com taxa fixa de 3,26% e vencimento final em 15 de
novembro de 2010.
Na rubrica “empréstimos e financiamentos” se inclui um
empréstimo formalizado pela Sociedade no exercício 1999
pelo montante de 1.200 milhões de euros com a participação
de 38 entidades financeiras. O prazo de duração é de 5 e 7
anos à escolha de cada uma das entidades e a amortização de
uma única vez ao vencimento de cada parcela. O juro é
variável e indexado a EURIBOR.
Em dezembro de 2001 formalizou-se um empréstimo com
BBVA de 115 milhões de dólares norte-americanos com
vencimento em julho de 2006.
11.4 Financiamentos disponíveis
Os saldos de empréstimos e financiamentos refletem apenas
os valores utilizados.
Em 31 de dezembro de 2004 o montante correspondente à
parte não utilizada atingiu a 7.213 milhões de euros.
A exigibilidade de certos financiamentos realizados pela
Telefónica está sujeita ao cumprimento de determinados
covenants financeiros, não havendo na data de elaboração
das presentes demonstrações financeiras descumprimentos
destes compromissos.