Relatório Anual 2004 - Telefonica

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Milhões 2004 Telefónica recebe Telefónica paga Relatório anual 2004 | Telefónica, S.A. | 337 Tipo de risco Equivalente Euros Valor Moeda Valor Moeda Swaps de taxa de juros em Euros 13.437,99 De fixo para flutuante 2.951,90 2.951,90 EUR 2.951,90 EUR De flutuante para fixo 9.719,37 9.719,37 EUR 9.719,37 EUR De flutuante para flutuante 766,72 766,72 EUR 766,72 EUR Swaps de taxa de juros em divisas 2.446,70 De fixo para flutuante 1.554,15 USD/USD 1,367,01 1.862,00 USD 1.862,00 USD MXN/MXN 187,14 2.871,43 MXN 2.871,43 MXN De flutuante para fixo 892,55 USD/USD 705,41 960,84 USD 960,84 USD MXN/MXN 187,14 2.871,43 MXN 2.871,43 MXN Swaps de taxa de câmbio 9.506,86 De fixo para fixo 2.670,89 USD/EUR 2.405,03 2.214,85 USD 2.405,03 EUR EUR/CLP 265,86 267,27 EUR 201.848,65 CLP De fixo para flutuante 1.407,31 ARS/USD 91,77 363,45 ARS 125,00 USD BRL/EUR 96,99 288,17 BRL 96,99 EUR CLP/EUR 242,57 183.405,15 CLP 242,57 EUR COP/USD 114,79 392.123,65 COP 156,36 USD EUR/CLP 16,10 16,49 EUR 12.217,00 CLP EUR/USD 27,17 30,60 EUR 37,01 USD MAD/EUR 33,76 349,09 MAD 33,76 EUR MXN/USD 25,17 348,46 MXN 34,29 USD PEN/USD 227,59 1.073,29 PEN 310,00 USD USD/EUR 531,40 543,83 USD 531,40 EUR De flutuante para fixo 733,21 EUR/BRL 79,70 96,99 EUR 288,17 BRL EUR/MAD 31,09 33,76 EUR 349,09 MAD EUR/USD 85,38 126,21 EUR 116,29 USD USD/ARS 89,57 125,00 USD 363,45 ARS USD/CLP 64,20 80,36 USD 48.745,31 CLP USD/COP 120,47 156,36 USD 392.123,65 COP USD/MXN 22,71 34,29 USD 348,46 MXN USD/PEN 240,09 310,00 USD 1.073,29 PEN De flutuante para flutuante 4.695,45 EUR/USD 1.422,80 1.807,87 EUR 1.937,99 USD USD/EUR 2.785,78 2.888,25 USD 2.785,78 EUR CLP/EUR 30,88 22.862,55 CLP 30,88 EUR EUR/CLP 14,02 14,39 EUR 10.645,55 CLP USD/MXN 209,98 316,00 USD 3,221,87 MXN MXN/USD 231,99 3.221,87 MXN 316,00 USD Forwards 4.516,31 USD/EUR 1.683,62 2.174,50 USD 1.683,62 EUR EUR/USD 1.656,91 1.740,03 EUR 2.256,87 USD USD/PEN 48,21 65,00 USD 215,52 PEN PEN/USD 47,72 215,52 PEN 65,00 USD USD/COP 126,17 155,00 USD 410.705,00 COP COP/USD 84,43 305.265,00 COP 115,00 USD USD/BRL 86,79 111,07 USD 313,78 BRL BRL/USD 81,54 313,78 BRL 111,07 USD USD/CLP 260,14 317,39 USD 197.507,50 CLP CLP/USD 233,02 197.507,50 CLP 317,39 USD USD/ARS 105,42 139,41 USD 427,76 ARS ARS/USD 102,35 427,76 ARS 139,41 USD Subtotal 29.907,85
338 | Telefónica, S.A. | Relatório anual 2004 Valores nominais de estrutura com Opções Euros Nocional Moeda Opções de taxa de juros 8.185,16 Caps & Floors 8.026,49 Contrapartidas externas US DOLLAR 972,77 1.325,00 USD EURO CURRENCY 6.869,38 6.869,38 EUR Intermediados empresas Grupo US DOLLAR 184,34 251,10 USD Swaptions 79,33 EURO CURRENCY 79,33 79,33 EUR Opções sobre taxa de juros 79,33 79,33 EUR Opções de taxa de câmbio 2.033,33 USD/EUR 1.833,93 2.498,00 USD USD/ARS 199,40 271,60 USD Opções sobre ações 235,47 Subtotal 10.453,95 Total 40.361,81 Nota: A posição em opções sobre ações inclui opções call spread sobre 3 milhões de ações em tesouraria, com um preço de exercício de 12,62 e 13,82 euros e opções call compradas sobre 5 milhões de ações em tesouraria e preço no exercício de 13,52 euros.
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