Relatório Anual 2004 - Telefonica

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Relatório anual 2004 | Telefónica, S.A. | 293 Nocionais de estruturas com opções Euros Nocional Opções de taxa de juros 8.000,81 -Caps & Floors 7.842,14 US DOLLAR 972,77 1.325,00 USD EURO CURRENCY 6.869,38 6.869,38 EUR -Swaptions 79,33 EURO CURRENCY 79,33 - EUR -Opções sobre taxa de juros 79,33 - EUR Opções de taxa de cêmbio 2.033,33 USD/EUR 1.833,93 2.498,00 USD USD/ARS 199,40 271,60 USD Opções sobre ações 235,47 Subtotal 10.269,61 Total 38.659,70 Nota: A posição das opções sobre ações incluem posições call spread sobre 3 milhões de ações própias, com preços de exercício de 12,62 e 13,82 euros e opções call compradas sobre 5 milhões de ações próprias e com um preço de exercício de 13,52 euros.
294 | Telefónica, S.A. | Relatório anual 2004 São apresentadas as divulgações dos valores contratados pelo Grupo (nocional) pela taxa de instrumentos derivativos em 31 de dezembro de 2003: Milhões de euros Grupo a receber Grupo a pagar Taxa de Risco Contravalor Euros Valor Divisa Valor Divisa Swap de taxa de juros em euros 6.479,85 -de fixo a flutuante 1.422,22 1.422,22 EUR 1.422,22 EUR -de flutuante a fixo 4.075,18 4.075,18 EUR 4.075,18 EUR -de flutuante a flutuante 982,45 982,45 EUR 982,45 EUR Swap de taxa de juros em divisa 4.460,87 -de fixo a flutuante 2.984,39 USD/USD 2.984,39 3.769,29 USD 3.769,29 USD -de flutuante a fixo 1.476,48 USD/USD 855,11 1.080,00 USD 1.080,00 USD BRL/BRL 304,19 1.110,00 BRL 1.110,00 BRL GBP/GBP 113,51 80,00 GBP 80,00 GBP MXN/MXN 203,67 2.890,25 MXN 2.890,25 MXN Swap de taxa de câmbio 11.319,65 -de fixo a fixo 2.163,92 EUR/USD 104,67 126,41 EUR 132,20 USD JPY/USD 59,08 7.778,82 JPY 74,62 USD USD/EUR 2.000,17 1.847,46 USD 2.000,17 EUR -de fixo a flutuante 1.741,87 EUR/USD 86,05 102,25 EUR 108,68 USD EUR/BRL 24,92 26,00 EUR 90,92 BRL JPY/EUR 56,95 6.200,00 JPY 56,95 EUR JPY/BRL 84,20 11.890,82 JPY 307,25 BRL USD/EUR 531,40 543,83 USD 531,40 EUR USD/BRL 958,35 1.247,28 USD 3.497,07 BRL -de flutuante a fixo 1.274,97 EUR/BRL 78,97 96,99 EUR 288,17 BRL EUR/MAD 31,49 33,76 EUR 349,09 MAD USD/EUR 874,97 827,73 USD 874,97 EUR USD/BRL 95,72 290,00 USD 349,30 BRL USD/PEN 167,64 210,00 USD 733,41 PEN USD/MXN 26,18 36,43 USD 371,55 MXN -de flutuante a flutuante 6.138,89 EUR/USD 1.027,35 1.191,84 EUR 1.297,54 USD EUR/GBP 283,77 303,72 EUR 200,00 GBP EUR/BRL 138,21 208,02 EUR 504,32 BRL JPY/BRL 242,29 29.762,50 JPY 884,11 BRL USD/EUR 4.147,02 4.015,89 USD 4.147,02 EUR USD/MXN 300,25 421,63 USD 4.260,89 MXN Forwards 1.378,52 Grupo a receber Grupo a pagar Taxa de Risco Contravalor Euros Valor Divisa Valor Divisa USD/EUR 215,07 265,21 USD 215,07 EUR EUR/USD 31,73 40,28 EUR 40,08 USD USD/ARS 41,24 50,18 USD 152,62 ARS USD/CLP 83,69 91,00 USD 62.760,91 CLP USD/UFC 839,60 928,48 USD 37,21 UFC PEN/USD 7,92 34,91 PEN 10,00 USD USD/PEN 159,27 193,50 USD 696,80 PEN Equity Swaps 323,95 Subtotal 23.962,84
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