Relatório Anual 2004 - Telefonica

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Relatório anual 2004 | Telefónica, S.A. | 291 Vencimento Operadoras % Taxa de estrangeiras Divisa Juros 2005 2006 2007 2008 2009 Posterior Total Obrigações e Bônus Yankee Bonds USD 7,63 - 36,42 - - - 36,42 Yankee Bonds USD 8,38 - 114,84 - - - 114,84 Serie F UF 6,00 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 10,96 19,11 Serie K 1998 UF 6,75 91,26 - - - - - 91,26 CTC CHILE 92,89 152,89 1,63 1,63 1,63 10,96 261,63 Bonos 1 er. Programa T. Perú (1ª) N.Sol VAC+6,94 - 25,29 - - - - 25,29 Bonos 1 er. Programa T. Perú (2ª) N.Sol VAC+7,00 - - - - 11,00 - 11,00 Bonos 2 o Programa T. Perú (3ª) N.Sol VAC+6,19 - 23,99 - - - - 23,99 Bonos 2 o Programa T. Perú (5ª) N.Sol VAC+6,25 - - 2,92 - - 2,92 Bonos 2 o Programa T. Perú (7ª-Serie A) USD 4,38 28,64 - - - - - 28,64 Bonos 2 o Programa T. Perú (7ª-Serie B) USD 4,00 8,03 - - - - - 8,03 Bonos 2 o Programa T. Perú (8ªSerie A) N.Sol 6,50 16,78 - - - - - 16,78 Bonos 2 o Programa T. Perú (8ª-Serie B) N.Sol 6,19 3,36 - - - - - 3,36 Bonos 2 o Programa T. Perú (9ª) USD 2,44 16,67 - - - - - 16,67 Bonos 3 er Programa T. Perú (1ª) N.Sol VAC+5,00 - - - - 11,66 11,66 Bonos 3 er Programa T. Perú (2ª- Serie A) N.Sol 5,31 - - 6,71 - - 6,71 Bonos 3 er Programa T. Perú (3ª) N.Sol 8,13 - - 6,71 - - - 6,71 Bonos 6ª. Emisión T. Perú N.Sol 5,19 15,66 - - - - - 15,66 Bonos 7ª Emisión T. Perú N.Sol 7,94 - - - 14,14 - 14,14 Bonos 8ª Emisión T. Perú USD 3,81 - - - - 12,37 - 12,37 Bonos 9ª Emisión T. Perú USD 3,13 - - 15,52 - - - 15,52 Telefônica do Perú 89,14 49,28 31,86 14,14 23,37 11,66 219,45 Obrigações Negociáveis USD 9,13 - - - 92,24 - - 92,24 Obrigações Negociáveis USD 9,88 - 52,40 - - - - 52,40 Obrigações Negociáveis USD 11,88 - - 136,96 2,32 - - 139,28 Obrigações Negociáveis USD 9,13 - - - - - 156,03 156,03 Obrigações Negociáveis ARS 10,38 - - - - - 0,02 0,02 Obrigações Negociáveis USD 8,85 - - - - 98,85 98,85 Obrigações Negociáveis ARS 8,05 38,60 - - - - 38,60 Obrigações Negociáveis ARS 8,25 31,88 - - - - 31,88 Obrigações Negociáveis ARS BADLAR+2,4(*) - 16,06 - - - - 16,06 TASA 70,48 68,46 136,96 94,56 - 254,90 625,36 Obrigações Negociáveis USD 9,75 - - 5,54 - - - 5,54 Telefónica Holding Argentina - - 5,54 - - - 5,54 Bônus não conversíveis BRL 103,5% CDI - - - 414,87 - - 414,87 TELESP - - - - 414,87 - 414,87 Bônus não conversíveis BRL 104,4% CDI - - - 69,14 - 69,14 Brasilcel - - - - 69,14 - - 69,14 Total Emissões 252,51 270,63 175,99 594,34 25,00 277,52 1.595,99 Ajustes de Consolidação (18,32) - - - - (18,32) Total Grupo Emissões 3.350,95 1.570,63 675,99 1.015,05 825,00 5.134,53 12.572,15 O detalhe dos vencimentos e o valor de reembolso das obrigações e bônus cupom zero em 31 de dezembro de 2004 é o seguinte (expressado em milhões de euros): Obrigações e bônus cupom zero Data da % Taxa de Valor Valor de (Valor de emissão + Juros devidos em 31-12-04) amortização reembolso contabilizado reembolso FEVEREIRO 1990 SERIE E 26/02/2005 613,214% 75,39 76,79 FEVEREIRO 1990 SERIE F 26/02/2010 1.071,719% 8,15 15,04 DEZEMBRO 1990 28/12/2005 675,000% 715,45 811,37 JULHO 1999 21/07/2029 637,634% 42,00 191,29 Total Emissões 840,99 1.094,49
292 | Telefónica, S.A. | Relatório anual 2004 ANEXO VI São apresentadas a divulgação dos valores contratados pelo Grupo (nocional) pelas taxas dos instrumentos derivativos em 31 de dezembro de 2004: Milhões Grupo a receber Grupo a pagar Taxa de Risco Contravalor Euros Valor Divisa Valor Divisa Swap de taxa de juros em euros 13.788,03 -de fixo a flutuante 2.184,34 2.184,34 EUR 2.184,34 EUR -de flutuante a fixo 10.276,17 10.276,17 EUR 10.276,17 EUR -de flutuante a flutuante 1.327,52 1.327,52 EUR 1.327,52 EUR Swap de taxa de juros em divisa 2.639,35 -de fixo a flutuante 1.234,86 USD/USD 1.234,86 1.682,00 USD 1.682,00 USD -de flutuante a fixo 1.404,49 USD/USD 815,53 1.110,84 USD 1.110,84 USD BRL/BRL 398,14 2.240,00 BRL 1.439,50 BRL MXN/MXN 190,82 2.927,89 MXN 2.927,89 MXN Swap de taxa de câmbio 8.414,03 -de fixo a fixo 2.944,23 EUR/CLP 265,86 267,27 EUR 201.848,65 CLP EUR/USD 96,12 125,13 EUR 130,92 USD JPY/USD 47,48 6.741,65 JPY 64,67 USD USD/EUR 2.519,25 2.334,85 USD 2.519,26 EUR USD/PEN 15,52 20,00 USD 69,39 PEN -de fixo a flutuante 1.289,47 EUR/USD 27,17 30,60 EUR 37,01 USD EUR/BRL 16,86 16,56 EUR 60,95 BRL EUR/CLP 16,09 16,49 EUR 12.217,00 CLP JPY/BRL 94,04 12.573,05 JPY 340,00 BRL USD/EUR 531,40 543,83 USD 531,40 EUR USD/BRL 603,91 764,83 USD 2.183,51 BRL -de flutuante a fixo 864,53 EUR/BRL 79,70 96,99 EUR 288,17 BRL EUR/MAD 31,09 33,76 EUR 349,09 MAD USD/ARS 89,57 125,00 USD 363,45 ARS USD/BRL 47,63 140,00 USD 172,20 BRL USD/CLP 64,20 80,36 USD 48.745,31 CLP USD/COP 120,47 156,26 USD 392.123,65 COP USD/PEN 260,26 336,00 USD 1.163,45 PEN USD/MXN 22,71 34,29 USD 348,46 MXN USD/UFC 148,90 200,00 USD 6,53 UFC -de flutuante a flutuante 3.315,80 EUR/USD 812,69 994,77 EUR 1.106,96 USD EUR/CLP 14,02 14,39 EUR 10.645,55 CLP JPY/BRL 203,77 24.802,08 JPY 736,76 BRL USD/EUR 2.011,58 2.024,63 USD 2.011,58 EUR USD/MXN 273,74 416,00 USD 4.200,17 MXN Forwards 3.548,68 USD/ARS 90,76 120,00 USD 368,26 ARS ARS/USD 25,26 107,31 ARS 34,41 USD USD/BRL 86,79 111,07 USD 313,78 BRL USD/CLP 462,55 574,19 USD 351.184,61 CLP CLP/USD 90,30 71.768,51 CLP 123,00 USD USD/COP 158,57 195,00 USD 516.145,00 COP USD/EUR 1.431,078 1.862,95 USD 1.431,08 EUR EUR/USD 534,53 560,93 EUR 728,08 USD USD/MXN 21,03 28,40 USD 322,68 MXN USD/PEN 138,43 176,98 USD 618,85 PEN USD/UFC 411,16 500,10 USD 18,02 UFC UFC/USD 98,23 4,39 UFC 133,80 USD Subtotal 28.390,09
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