Relatório Anual 2004 - Telefonica

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GRUPO TELEFÓNICA DÍVIDA LÍQUIDA FINANCEIRA MAIS OUTROS PASSIVOS Dados não auditados (Milhões de euros) Dezembro 2004 Credoras a LP 15.147,9 Emissões e dívidas com entidades de crédito a CP 9.413,4 Tesouraria (855,0) Investimentos financeiros a CP e LP (1) (2.724,1) A Dívida financeira líquida 20.982,2 Garantias outorgadas a IPSE 2000 483,9 Garantias outorgadas a Sogecable 80,0 Garantias outorgadas a Newcomm 44,8 B Outros passivos por garantias 608,7 Outros passivos brutos por redução de quadro de pessoal (2) 5.170,3 Valor de ativos a longo prazo associados (3) (697,5) Impostos deduzíveis (4) (1.450,1) C Outros passivos líquidos por redução de quadro de pessoal 3.022,8 A + B + C Dívida total + Outros passivos 24.613,7 Dívida financeira líquida / EBITDA (5) 1,6x Dívida total + Outros passivos / EBITDA (5) 1,9x (1) Investimentos financeiros temporários e certos investimentos em ativos financeiros com vencimento a mais de um ano, cujo importe aparece incluso no balanço na conta de "Imobilizado Financeiro". (2) Fundamentalmente na Espanha, a exceção de 56,9 milhões de euros que correspondem à provisão para o fundo de pensões de outras sociedades fora da Espanha. Esta cifra aparece refletida dentro da conta de balanço "Provisões para Riscos e Gastos", e é obtida como soma dos conceitos de "Pré-aposentadorias, Previdência Social e Desvinculações", "Seguro Coletivo", "Proviisões Técnicas", "Provisão para o Fundo de Pensões de outras Sociedades". (3) Importe incluso na conta de balanço "Imobilizado Financeiro", epígrafe "Outros Créditos". Correspondem fundamentalmente a investimentos em Valores de renda fixa e Depósitos a longo prazo, que cobrem a materialização das provisões técnicas das sociedades asseguradoras do Grupo. (4) Valor presente nas economias tributárias aos que darão lugar os pagamentos futuros por amortização dos outros passivos por redução do quadro de pessoal. (5) Calculado a partir do EBITDA dos últimos doze meses, isto é, desde dezembro 03 até dezembro 04. GRUPO TELEFÓNICA TAXAS DE CÂMBIO APLICADAS Conta de Resultados (1) Balanço e Capex (2) Relatório anual 2004 | Telefónica, S.A. | 71 Jan - Dez 2004 Jan - Dez 2003 Dez 2004 Dez 2003 Dólar USA/ Euro 1,242 1,129 1,362 1,263 Peso Argentino/ Euro 3,651 3,324 4,058 3,701 Peso Chileno/Euro 692,379 670,174 759,235 749,969 Real Brasileiro / Euro 3,632 3,454 3,616 3,649 Nuevo Sol Peruano/ Euro 4,077 3,910 4,470 4,375 Peso Mexicano/Euro 13,993 12,681 15,344 14,191 (1) Estas taxas de câmbio são utilizadas para converter as contas de perdas e lucros das sociedades estrangeiras do Grupo de moeda local para euros. As contas de resultados das sociedades que utilizam critérios de contabilização com ajustes por inflação (México, Chile, Peru, Colômbia e Venezuela) são convertidas em dólares EUA aplicando a taxa de câmbio do final do período e a posterior conversão a euros é feita de acordo com a taxa de câmbio média. (2) Taxas de câmbio nas data de31/12/04 e de 31/12/03.
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