Relatório Anual 2004 - Telefonica

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a partir de então é a titular do crédito contra a Telinver S.A ., como contra-prestação da dívida cedida. Segundo o que foi informado pela Telefónica da Argentina S.A ., eles têm intenção de capitalizar parte desse crédito a fim de equilibrar a situação patrimonial da Telinver S.A. Programa MTN para emissão dos instrumentos de dívida (Telefónica Emisiones, S.A.U) A Telefónica Emisiones, S.A.U, filial da Telefónica S.A ., estabeleceu um programa para emitir os instrumentos da dívida (Programme for the Issuance of debt instruments, o “Programa”) até o valor máximo de 15.000 milhões de euros, cujo o prospecto foi registrado perante “UK Listing Authority”, o qual foi efetivamente formalizado no dia 4 de fevereiro de 2005, documentos estes denominados Dealership Agreement, Issue and Paying Agency Agreement, Deed of Covenant, Deed of Guarantee and Máster Global Notes. De acordo com o disposto no Deed of Guarantee, as emissões dos instrumentos da dívida, realizadas através do Programa, por parte da Telefónica Emisiones, S.A.U., estarão garantidas, irrevogável e incondicionalmente pela Telefónica S.A .. Tudo isto foi feito em conformidade com os acordos adotados pela Comissão Delegada da Telefónica S.A ., em reunião celebrada no dia 22 de dezembro de 2004. Fusão pela Absorção da Terra Networks S.A . pela Telefónica S.A. A comissão Delegada de Telefônica, S.A., em sua reunião celebrada no dia 9 de fevereiro de 2005, concordou propor a Terra Networks, S.A. no início das negociações encaminhadas a uma possível fusão entra as duas sociedades. A comissão Delegada da Telefónica S.A . e da Terra Networks S.A ., acordou, em reuniões realizadas no dia 23 de fevereiro de 2005, a aprovação de um Projeto de Fusão pela absorção da Terra Networks S.A . pela Telefónica S.A ., mediante a dissolução da primeira e transferência de todo o patrimônio da segunda, que adquira, por sucessão universal, os direitos e obrigações da Terra Networks S.A . O tipo de troca das ações das empresas que participaram da fusão, determinado pela base do valor real do patrimônio social da Telefónica S.A . e da Terra Networks S.A ., foi o seguinte: 2 ações da Telefônica S.A., de 1 euro de valor nominal cada, para 9 ações da Terra Networks, S.A., de 2 euros de valor nominal cada uma. Este Projeto de fusão será submetido à aprovação nas respectivas Assembléias Gerais dos Acionistas. Dividendo por lucros do exercício de 2004 De acordo com a política de distribuição de dividendos ao acionista, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, e de conformidade com o acordo adotado em sessão do dia 26 de janeiro de 2005, o Conselho de Administração da Telefónica S.A., em reunião celebrada em 23 de fevereiro de 2005, e com base na informação econômicofinanceira que foi passada, acordou, conforme estabelecido no artigo 216 da Lei das Sociedades Anônimas vigente, a distribuição de dividendos por lucros do exercício de 2004, por um valor fixo de 0,23 euros brutos para cada uma das ações existentes e em circulação da Companhia com direito a receber tal dividendo, com o valor máximo de 1.139,86 milhões de euros; realizando-se o pagamento do dividendo citado no dia 13 de maio de 2005. DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL PARA JUSTIFICAR A DISTRIBUIÇÃO DOS DIVIDENDOS Milhões de Euros Relatório anual 2004 | Telefónica, S.A. | 309 Resultado do Exercício de 2004 1.301,40 Doações obrigatórias à reservas (130,14) Lucros a Distribuir 1.171,26 Dividendo (valor máximo) 1.139,86 SITUAÇÃO DA TESOURARIA Segundo os relatórios anuais correspondentes ao exercício de 2004, formuladas pelo Conselho de Administração em reunião no dia 23 de fevereiro de 2005, em 31 de dezembro de 2004, existia liquidez suficiente para a distribuição de dividendos. Essa liquidez também existe em 31 de janeiro de 2005, conforme a demonstração de liquidez a seguir: Milhões de Euros Fundos disponíveis para a distribuição Tesouraria 31,04 Créditos Disponíveis 6.836,06 Dividendo (valor máximo) (1.139,86) Diferença 5.727,24 Dividendo com contrapartida a conta de Reserva de ágio Do mesmo modo, e em conformidade com o acordo adotado em sua seção do dia 26 de janeiro de 2005, o Conselho de administração da companhia acordou em propor para a próxima Assembléia Geral Ordinária de Acionistas, a distribuição de um dividendo en metálico, em contrapartida com a conta de Reserva de ágio na emissão de ações, no montante fixo de 0,27 euros por ação, que será pago sujeito à aprovação da mencionada Assembléia Geral e de acordo com o anunciado pela Companhia em 11 de novembro de 2005. Ações em Tesouraria No início do ano de 2004, a Telefónica tinha uma carteira de 0,81787%, constituída por 40.532.869 ações, no valor contábil de 10,39 euros por ação, com um saldo de 421,26 milhões de euros e um valor nominal de 40,53 milhões de euros. Durante o exercício de 2004, a Sociedade adquiriu um título oneroso num total de 166.712.310 ações próprias ao custo médio de 12,98 euros por ação (representavam 3,3639% do capital social e num valor nominal de 166,71 milhões de euros). Como resultado dessas operações, o número de ações próprias em carteira no final de 2004 passou a ser de 207.245.179 ações (que representam 4,18179%), adquiridas ao preço médio de 11,83 euros por ações, o que representa um valor de 2.452,31 milhões de euros a um valor nominal de 207,25 milhões de euros. De acordo com as normas contábeis vigentes, estas ações próprias valorizaram o valor teórico contábil e, como descrevemos na Nota 4.i, constituindo-se como conseqüência uma provisão de 1.762,13 milhões de euros.
310 | Telefónica, S.A. | Relatório anual 2004 07/02 Contas anuais e Relatório de gestão Telefónica, S.A. CORRESPONDENTES AOS EXERCÍCIOS 2004 TELEFÓNICA, S.A.
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