Relatório Anual 2004 - Telefonica

Notas promissórias
O programa de emissão de notas promissórias mais
significativo em 31 de dezembro de 2004 apresentava as
seguintes características:
Milhões de euros
Limite Destinatário Valor nominal (euros) Forma de colocação
2.000 Entidades participantes 1.000 Leilões competitivos
com periodicidade mensal
100.000 Operações esporádicas
A taxa de juros média da posição em carteira em 31 de
dezembro de 2004 era de 2,24%.
Commercial papers
O programa de emissão de commercial papers da Telefónica
Europe, B.V. apresenta as seguintes características:
Milhões de euros
Limite Destinatário Valor nominal Método de apropriação
2.000 Inverstidores 500.000 USD Operações esporádicas
500.000 EUR Operações esporádicas
100.000.000 JPY Operações esporádicas
100.000 GBP Operações esporádicas
A taxa de juros média da posição da carteira em 31 de
dezembro de 2004 era de 2,24%.
Adicionalmente, a Telefónica del Perú, S.A.A. possui em 31 de
dezembro de 2004 um programa com limite em circulação de
180 milhões de dólares norte-americanos, ou seu equivalente
em moeda local, em cuja data 151,8 milhões de dólares norteamericanos
estavam disponíveis e o restante, no valor de 28,2
milhões de dólares norte-americanos, ou seu equivalente em
moeda local, foram colocados através de operações esporádicas,
a uma taxa de juros em 31 de dezembro de 2004 de 4,55%.
Telesp mantem um program denominado de bônus locais,
com limite máximo em circulação de 3.000 milhões de reais, e
que permite a emissão, até o valor citado, de commercial
papers e bônus locais, com qualquer prazo de vencimento, e
com taxas de juros em reais fixos, variáveis (CDI) ou
relacionados com outros índices, por exemplo a inflação (IGP-
M ou IPC-A). Ao final de 2004, foram colocados 1.500 milhões
de reais, estando disponíveis, em conseqüência, outros 1.500
milhões de reais.
Relatório anual 2004 | Telefónica, S.A. | 203