Relatório Anual 2004 - Telefonica

324 | Telefónica, S.A. | Relatório anual 2004
Empréstimo no montante de 447 milhões de dólares
norte-americanos com vencimento no exercício de
2006 e remunerado pela Libor mais 1,6%. O saldo
existente em 31 de dezembro de 2004 corresponde a
407,18 milhões de dólares americanos, equivalentes a
298,94 milhões de euros.
• Os empréstimos com a Telefónica Móviles, S.A. compõemse
principalmente de:
Linhas de crédito de longo prazo, representadas por
um montante equivalente a 1.170,39 milhões de euros
(950,14 milhões de euros e 300 milhões de dólares
norte-americanos), divididas em parte a juros fixo e
outra a juros variável, com vencimentos no exercício
de 2005 e taxas de juros de mercado.
Diversos empréstimos concedidos para aquisição de
operadoras latino-americanas à BellSouth pelo
montante de 2.451,56 milhões de euros e 1.357,28
milhões de dólares norte-americanos (equivalentes a
996,46 milhões de euros), com vencimentos no
exercício de 2006 para os empréstimos em euros, e
para os exercícios de 2009 e 2016 para os
empréstimos em dólares norte-americanos, com
taxas de juros referenciadas a Euribor e a Libor de três
meses, mais um diferencial de mercado.
• Financiamentos equivalentes a 1.383,87 milhões de euros
e 2.308,72 milhões de doláres norte-americanos
(equivalentes a 1.694,97 milhões de euros) com taxas de
juros de mercados referenciados a Libor/Euribor mais um
diferencial, e vencimento máximo em 2011, para levar a
diante seus investimentos no México, Porto Rico, Chile,
Guatemala, Brasil e Argentina.
• Entre os empréstimos para Telefónica de Contenidos,
S.A.U., destacam-se os seguintes:
Um Empréstimo participativo de dez anos por 1.141,81
milhões de euros totalmente utilizado em 31 de
dezembro de 2004, cuja remuneração é determinada
em função da evolução da atividade da Telefónica de
Contenidos, S.A.U.
Dois créditos a longo prazo no montante de 52,38 e
181,12 milhões de euros concedidos para atender às
necessidades de financiamento da Telefónica de
Contenidos. S.A.U. com relação ao empréstimo
participativo e a subscrição e pagamento do
empréstimo subordinado que foram subscritos durante
o exercício 2003 por esta sociedade com a Sogecable,
S.A. para a integração da DTS, Distribuidora de Televisión
Digital, S.A. (Vía Digital) na Sogecable, S.A.
• Empréstimo participativo à Telefónica International
Wholesale Services, S.A. no montante de 536,32 milhões
de dólares norte-americanos (equivalentes a 393,75
milhões de euros), cuja remuneração varia em função da
evolução dos resultados operacionais da sociedade, com
calendário de amortização a partir de julho de 2004 e
vencimento final em 31 de julho de 2007, totalmente
utilizado em 31 de dezembro de 2004.
• Un crédito a Telefónica International Wholesale Services, S.A.,
no montante de 60,00 milhões de dólares norte-americanos
e vencimiento em 30 se septiembre de 2005 referenciado a
Libor de três meses, cujo saldo ema 31 de dezembro de 2004 é
de 14,64 milhões de dólares norte-americanos (equivalentes
a aproximadamente 10,75 milhões de euros).
• Financiamento realizado pela Telefónica, S.A. para a
Atento N.V. sob forma de empréstimo participativo no
montante de 75 milhões de euros, com vencimento no
ano de 2013, e remuneração vinculada ao resultado
operacional da Atento, N.V.
• Financiamento realizado a Atento, N.V. para atender a subrogação
da Atento Holding com suas filiais no montante
de 213,74 milhões de euros, com taxa de juros de mercado
e vencimento no exercício de 2008, cujo saldo existente
em 31 de dezembro de 2004 corresponde a 97,54 milhões
de euros.
• Financiamento concedido a Telefónica Datacorp, S.A.U.
correspondente a vários créditos e empréstimos como
conseqüência dos refinanciamentos efetuados no
montante de 491,26 milhões de euros e 67,88 milhões de
dólares norte-americanos (equivalente a 49,83 milhões de
euros), com pagamento de juros variáveis em função,
principalmente, da Euribor de três meses e vencimentos
distribuídos entre os exercícios de 2005, 2006 e 2007. O
valor existente em 31 de dezembro de 2004 corresponde a
441,58 milhões de euros.
• Créditos com a Telefónica Móviles España, S.A.U.
originados pela tributação que a Telefónica, S.A. realiza no
Regime de Tributação Consolidada dos Grupos de
Sociedades na qualidade de controladora do Grupo fiscal
(Ver nota 14).
As transferências correspondem fundamentalmente a
movimentos de curto prazo em decorrência do calendário de
vencimentos destes empréstimos.
7.4 A Telefónica efetuou as seguintes operações de compra e
venda de participações pelas importâncias detalhadas a
seguir:
a) Aquisição de participações e aumentos de capital:
Exercício 2004
Sociedades Milhões de euros
Controladas
Terra Networks, S.A. 10,69
Telefónica Móviles, S.A. 6,92
Telfisa Perú SAC 2,75
Outras 2,44
Total Controladas 22,80
Associadas
Portugal Telecom. S.G.P.S., S.A. 475,14
Total Associadas 475,14