TOMO 2 - Auditoría Superior de la Federación

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 200210. No fueron proporcionados los testigos y/o trabajos terminados por pagos de 5,769.8 miles depesos y 16,530.0 miles de pesos por publicaciones, propaganda e imagen institucional.11. No se proporcionó el contrato que ampare los pagos por servicios de traslado por 138,992.5miles de pesos.12. Respecto a las asignaciones a los grupos parlamentarios, se conoció que la comprobación deestos gastos se efectúa a través de un recibo simple.13. Respecto de la evaluación a los recursos financieros, se identificó que se cancelaron, durante2003, 136 cheques emitidos en 2002, por 2,274.4 miles de pesos, que no se reintegraron a laTESOFE; 292 cheques expedidos en 1999, 2000 y 2001 fueron cancelados en 2002 y el importepor 3,693.6 miles de pesos no se reintegró a la TESOFE.14. la DGF expidió cheques sin contar con la documentación comprobatoria ya que se localizaron 8cheques, por 732.5 miles de pesos, que la citada dirección no entregó a los beneficiarios.15. Se localizaron saldos por 53.9 miles de pesos (5,775.39 dólares), que no fueron reintegrados a laTESOFE.16. Se localizó un saldo inicial del ejercicio 2002 por 170,036.0 miles de pesos que no coinciden conlos registros contables de la cuenta de bancos.17. Se localizaron saldos pendientes de depurar en la cuenta de deudores diversos y acreedoresdiversos por 4,616.9 miles de pesos y 437.5 miles de pesos, respectivamente.18. Los cheques expedidos por 11,936.5 miles de pesos a favor del titular del área de finanzas, parael manejo del fondo fijo, se ejercieron sin contar con el acuerdo de autorización para su uso,comprobación, justificación, montos límite, periodicidad, etc., por lo que no fue posible comprobarsu adecuado ejercicio.Síntesis de Acciones PromovidasSe formularon 22 observaciones, que generaron 30 acciones promovidas, de las cuales 17 sonrecomendaciones para fortalecer la gestión administrativa y el control interno de la H. Cámara deDiputados y 13 corresponden a solicitudes de Intervención del Órgano Interno de Control, para que18