Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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En las notas de los estados financieros de 2010 (ANEXO 07) se menciona lasituación que guardan las conciliaciones, como se señala a continuación:“Derivado de los procesos de migración de saldos en los sistemasoperativos (de SCAS a TCB) y el cambio de la plataforma tecnológica (deIKOS y ATOS a Ki Net Work) durante 2008, así como la funcionalidad delsistema TCB y las distintas etapas de migración se detectaron diferenciasentre el sistema TCB y los registros contables. Adicionalmente a lascircunstancias anteriores, el crecimiento de transacciones ligadas a nuevosproductos también sumó diferencias en conciliación, situación por la cualla actual administración del Banco decidió establecer acciones importantesde depuración durante el ejercicio de 2010 de partidas en conciliación al31 de diciembre de 2009 y años anteriores, como se muestra acontinuación:Los principales conceptos depurados son los siguientes:SALDO(millones de pesos)CONCEPTO #PARTIDAS DEUDOR ACREEDOROportunidades 3,440 779 (840)Captación 9,435 11 (20Medios de Pago 1,607 23 (12)BIDES 233 5 -Caja General 7,177 307 (275)Tarjetas de debito 36,931 70 (74)Otros 14,500 51 (55)73,323 $1,246 $ (1,276)30/214
En este proceso la Administración del Banco partió de un universo de77,723 partidas en conciliación con un importe neto acreedor de $72, delas cuales fueron depuradas 73,323 partidas que representaban $1,246 desaldo deudor y $1,276 de saldo acreedor, quedando en seguimientoespecial (fase final de depuración) al 31 de diciembre de 2010, 4,400partidas por un importe neto acreedor de $42.La depuración de las partidas se llevó a cabo principalmente en cuentas debalance y algunas afectaciones a gastos (gastos diversos) e ingresos (otrosproductos).31/214
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