Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

Partidas por conciliar Partidas conciliadas Partidas de seguimiento NetoNo Cargo Abono No Cargo Abono No Cargo Abono5,495 2,324,192,589 -2,312,026,619 2,572 199,958,529 -200,069,155 2,923 2,065,590,404 -2,053,331,396 12,259,008Resumen“En este sentido, el Lic. Marco Antonio López Pérez informóque se hizo un análisis de las partidas pendientes de conciliarcon los importes más representativos, las cualescorrespondían a la cuenta 1071702270 “Cuenta ControlLiquidación” M; dicha cuenta se afecta por la liquidaciónpagada a PROSA y por los cargos realizados a los clientes delBanco, debido a las transacciones diarias. Agregó que losdocumentos antes mencionados se compararon con el auxiliarcontable de dicha cuenta del periodo enero a julio de 2010,arrojando los siguientes resultados:”CargosAbonosCruzan conoperaciónPartidas Por aclarar Total importe Partidas Por aclarar Total importeSI 438 0 1,914,698,487 394 0 -1,776,879,127PARCIAL 17 -376,496 -210,103,339NO 2426 124,589,927 124,589,927 319 -100,140,924 -100,140,924Totalgeneral2864 124,589,927 2,039,288,415 730 -100,517,421 -2,087,123,392“Con base en lo anterior, señaló que se puede observar que seconciliaron al 100 por ciento un total de 438 partidas con unimporte al cargo de 1 mil 914 millones 698 mil 487.77 pesosy al abono de -1, mil 776 millones 879 mil 127.89 pesos.Explicó que con las demás partidas se obtuvieron diferencias124 millones 589 mil 927 pesos al cargo y -100 millones 517mil 422 pesos al abono, por lo que es necesario su análisispara su depuración.”133/214