Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

Dirección General Adjunta de Banca Comercial y OperaciónDirección de Operación TradicionalAvance de Seguimiento de Partidas 2009 y anteriores(Cifras en miles de pesos, excepto número de partidas)Saldos presentados por Dirección de Finanzas al31 de Diciembre de 2011.Saldos 2009 y anteriores en Seguimiento a Junio2012 (1)Conciliadas y/o Propuestas Saldos en Seguimiento a Julio 2012 Cuentas Operativas Cuentas AdministrativasÁreaPartidas Importe Partidas Importe Partidas Importe Partidas Importe Partidas Importe Partidas ImporteNo. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos AbonosOportunidades - 587 (243) N/D 587 (243) N/D 587 (243) N/D 587 (243)Bides 22 1,702 (13,449) 14 1,691 (13,449) 14 1,691 (13,449) 14 1,691 (13,449)Tarjeta de Débito 1,128 4,777 (3) 1,128 4,777 (3) 60 9 1,068 4,768 (3) N/D 4,543 (3) 1,128 233Medios de Pago 27 4 (36) 27 4 (36) 27 4 (36) 25 4 (34) 2 (1)Caja General 1,047 2,935 (6,921) 1,047 2,768 (6,921) 22 1,716 - 3,309 1,025 1,052 (3,611) 684 805 (558) 340 247 (3,053)Remesas ( 2 ) - - (2,825) 98 10,894 (13,719) 98 10,894 (13,719) 98 10,894 (13,719)Responsabilidades yAsaltos y Robos465 27,005 (313) 465 27,005 (313) 465 27,005 (313) 465 27,005 (313)Otras cuentas 1,304 3,946 (61,504) 1,304 3,946 (61,504) 1,304 3,946 (61,504) 1,304 3,946 (61,504)TOTAL 3,993 40,955 (85,292) 4,083 51,671 (96,186) 82 1,725 (3,309) 4,001 49,946 (92,877) 807 16,833 (14,557) 3,253 33,122 (78,320)(1) Saldos presentados en Julio 2012 al Comité de Auditoría, por la Dirección de Operación Tradicional.(2) El rubro de Remesas, anteriormente se presento con un neto representado por ($2,825).•Derivado de la recuperación de Recibosno cobrados del pasado 12 de Julio, semuestran las 60 partidas reportadas en elComité de Auditoría por un importe de$8,971 pesos.•Por la parte, en el rubro de Caja General,se refleja en Caja en Transito unadisminución de 2 partidas por $3,035 loscuales se encuentran duplicados en elejercicio 2010.Cuenta Descripción de la cuentaPartidasImporteNo. Cargos Abonos1011200000 Caja MN 1 1,213 -1071707020 Faltantes físicos dot 1 300 -1071811000 BILLETES FALSOS DOLARES 1 - (263)1071812000 FALTANTES EN DÓLARES 1 44 -1071815110 Partidas Pendientes Deudores Diversos 15 147 -2043126130 CHEQUES EN TRANSITO 2 - (3,035)2043132600 Tcb partidas pendient 1 12 (12)TOTAL 2009 22 1,716 (3,309)2162/214