Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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Partidas 2012(Partidas en unidades, Importes en miles de pesos)Saldos en Seguimiento a Agosto 2012 Cuentas Operativas Cuentas AdministrativasÁrea Partidas Importe Partidas Importe Partidas ImporteNo. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos AbonosOportunidades 255 16,489 (11,688) 255 16,489 (11,688)Bides 195 (23,291) 19 (10,224) 176 (13,067)Tarjeta de Débito 2,135 17,926 (22,442) 55 16,494 (21,956) 2,080 1,432 (485)Captación 77 1,075 (1,349) 77 1,075 (1,349)Medios de Pago 118 4,063 (19,010) 91 3,802 (16,367) 27 262 (2,643)Caja General 4,217 37,938 (77,701) 3684 33,317 (68,268) 533 4,621 (9,432)Remesas 14 45 (147) 14 45 (147)Mercados Financieros 26 55 (421) 26 55 (421)Cheques - -Responsabilidades 120 15,236 (10) 120 15,236 (10)- - - -TOTAL 7,157 92,827 (156,058) 4,221 71,278 (130,420) 2,936 21,551 (25,637)NOTA: Cifras en millones de pesosConsidero que las acciones a seguir para dar continuidad a las mejorasimplementadas al día de hoy son las siguientes:Conclusión de la reconstrucción de la operación y validacióncontable de la operación de tarjeta de débito del período Octubre2009 a Julio 2010.Presentación de quebrantos a las diferentes áreas para suautorización, de aquellas partidas que se han determinado comoirrecuperables.Seguimiento de partidas generadas en cuentas administrativas porlas áreas responsables de su seguimiento.Implementación de sistema de seguimiento de eliminación departidas por niveles de gestión por facultades.Complementar las políticas de conciliación con los procesosdocumentados por el área de Contraloría, con ello se lograría quelos procesos se encuentren documentados de manera integral.202/214
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