Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

More documents

Recommendations

Info

Contrato DJ-SCC-2C.19-1906-2010-73.1 (ANEXO 13) firmado el 15de julio de 2010, cuyo vencimiento fue el 15 de diciembre de 2010,BANSEFI se obligó a pagar un importe por la cantidad de$2’875,000.00, de conformidad con la propuesta económica que sedesglosa de la siguiente manera:IMPORTE CONCEPTO COMENTARIOS$ 1’437,500.00 Apoyar a la Dirección de Finanzasen actividades de contabilidadgeneral relacionadas con lainvestigación de partidas enproceso de conciliación decuentas contables de las áreasoperativas de BANSEFI.$718,750.00 . Apoyar a la Dirección deFinanzas en actividades decontabilidad general relacionadascon la investigación de partidasen proceso de conciliación decuentas contables de las áreasoperativas de BANSEFI.$718,750.00 Apoyar a la Dirección de Finanzasen actividades de contabilidadgeneral relacionadas con lainvestigación de partidas enproceso de conciliación decuentas contables de las áreasoperativas de BANSEFI.Este importe será fijo.Este importe será fijo.Este importe será fijo.Total:$2’875,000.00Convenio modificatorio al contrato de prestación de servicios.DJ-SCC-2C.19-1906-2010-73.1176/214
Se realizó el convenio modificatorio debido a las necesidades deBANSEF I quién requirió que el prestador realice actividadesadicionales relacionadas al préstamo de personal para desarrollar unproyecto con el área de Finanzas.Lo anterior ocasionó un incremento por un monto de $575,000.00,que equivale al 20% del monto del contrato original, quedandoestablecido en el convenio modificatorio en el cual se incluye lapropuesta económica por la cantidad de $3’450,000, el cual sedesglosa de la siguiente manera:IMPORTE CONCEPTO COMENTARIOS$ 1’437,500.00 Apoyar a la Dirección deFinanzas en actividades decontabilidad generalrelacionadas con el análisisprofundo de un númeroimportante de partidas que seencuentran en conciliación conciertas cuentas del balancegeneral.$718,750.00 Apoyar a la Dirección deFinanzas en actividades decontabilidad generalrelacionadas con el análisisprofundo de un númeroimportante de partidas que seencuentran en conciliación conciertas cuentas del balancegeneral.$718,750.00 Apoyar a la Dirección deFinanzas en actividades decontabilidad generalrelacionadas con el análisisprofundo de un númeroimportante de partidas que seencuentran en conciliación conciertas cuentas del balanceEste importe seráfijo.Este importe seráfijo.Este importe seráfijo.177/214
Page 1 and 2:
Informe de Rendición de Cuentas de
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Banco del Ahorro Nacional y Servici
Page 129 and 130:
3/214
Page 131 and 132:
C O N T E N I D O1.- Presentación1
Page 133 and 134:
LIBRO BLANCO - CONCILIACIONES OPERA
Page 135 and 136:
CONCILIACIONES OPERATIVA CONTABLE 2
Page 137 and 138:
1.2. Objetivo del Programa1.2.1. Ob
Page 139 and 140:
1.4. Período de vigencia que se do
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
2. Fundamento legal del Libro Blanc
Page 145 and 146:
modalidades que dicte el interés p
Page 147 and 148:
El Estado tendrá un banco central
Page 149 and 150:
La normatividad Administrativa que
Page 151 and 152:
así como canalizar apoyos financie
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
3. Antecedentes3.1 Problemática ge
Page 157 and 158:
En este proceso la Administración
Page 159 and 160:
tecnológica (de IKOS y ATOS a Ki N
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
4. Marco Normativo aplicable a las
Page 165 and 166:
4.2.-Manual General de Organizació
Page 167 and 168:
egional, además de efectuar la rec
Page 169 and 170:
12. SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OPE
Page 171 and 172:
18. SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE
Page 173 and 174:
III. Las políticas generales de op
Page 175 and 176:
Artículo 207.- Las Instituciones d
Page 177 and 178:
(28) C-0447 Seguimiento de garantí
Page 179 and 180:
(28) A-1219 Consolidación del bala
Page 181 and 182:
las Instituciones la apertura de lo
Page 183 and 184:
tardar el día 15 del mes inmediato
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
5. Vinculación del proyecto con el
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
6. Síntesis Ejecutiva del Proyecto
Page 193 and 194:
Octubre 2011Detección de Saldos so
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
7. Acciones Realizadas7.1 Avances y
Page 199 and 200:
“Finalmente, explicó que la inte
Page 201 and 202:
Acción / ComentariosEstado Actuale
Page 203 and 204:
total de partidas que habrá que co
Page 205 and 206:
“El Lic. Mario Alberto Cervantes
Page 207 and 208:
Cuentas conimportes sinIntegrarImpo
Page 209 and 210:
Cuentas conimportes sinIntegrar63Im
Page 211 and 212:
información en un mismo archivo y
Page 213 and 214:
año, queden conciliadas estas part
Page 215 and 216:
al abono, dando como resultado 84 m
Page 217 and 218:
cuentas por conciliar, pero que los
Page 219 and 220:
objetivo de que el problema de conc
Page 221 and 222:
Avances del proceso de conciliació
Page 223 and 224:
Operaciones de seguimiento especial
Page 225 and 226:
Resumen aplicación de partidasUniv
Page 227 and 228:
Situación Corrección Fecha dereme
Page 229 and 230:
Acta de la Quinta Sesión Ordinaria
Page 231 and 232:
Consejo de las intenciones preventi
Page 233 and 234:
Caja General, Remesas, Operaciones
Page 235 and 236:
conciliación, dado que significo m
Page 237 and 238:
“Dado lo anterior, el C.P. Germá
Page 239 and 240:
Acción comprometidaAvancejunio el
Page 241 and 242:
“Agregó que durante el segundo s
Page 243 and 244:
Comercial y Operaciones, reevaluar
Page 245 and 246:
Acta de la Quinta Sesión Ordinaria
Page 247 and 248:
“Por otra parte, con respecto a l
Page 249 and 250:
conciliación se muestran a continu
Page 251 and 252: los cuales ya se han recuperado alr
Page 253 and 254: partidas ya reconocidas y conciliad
Page 255 and 256: Finalización del proceso de concil
Page 257 and 258: “Por tal motivo, el Lic. Marco An
Page 259 and 260: Partidas por conciliar Partidas con
Page 261 and 262: compensan de manera desfasada por l
Page 263 and 264: “Al hacer un análisis de las par
Page 265 and 266: 7.2 Presentaciones para Informar la
Page 267 and 268: Conciliaciones a mayo 2009A partir
Page 269 and 270: Conciliaciones a mayo 2009En Mayo 2
Page 271 and 272: Conciliaciones a mayo 2009La distri
Page 273 and 274: Acciones realizadas para lograr el
Page 275 and 276: Durante Diciembre 2010 se realiza u
Page 277 and 278: Áreas de oportunidad y mejora iden
Page 279 and 280: Concepto Origen Actividades MejoraE
Page 281 and 282: Mejoras ya implementadasConcepto Pr
Page 283 and 284: De las áreas de oportunidad con Si
Page 285 and 286: Seguimiento de ConciliacionesDirecc
Page 287 and 288: 4Dirección General Adjunta de Banc
Page 289 and 290: Avance de Seguimiento de Partidas 2
Page 291 and 292: Avance de Seguimiento de Partidas 2
Page 297 and 298: 7.3 Plan de TrabajoEl Plan de traba
Page 299 and 300: Dirección General Adjunta de Plane
Page 301: IMPORTE CONCEPTO COMENTARIOS$ 1,215
Page 305 and 306: IMPORTECONCEPTO$ 1’012,512.00 Ser
Page 307 and 308: • Identificación de las correcta
Page 309 and 310: Hoja dejada en blanco intencionalme
Page 311 and 312: 8. Seguimiento y Control (ANEXOS 22
Page 313 and 314: Revisión Obs. Trim. EntidadDescrip
Page 315 and 316: LIBRO BLANCO - CONCILIACIONES OPERA
Page 317 and 318: Realización de arqueos físicos a
Page 321 and 322: 10. Informe Final del Servidor Púb
Page 323 and 324: con la finalidad de que se verifiqu
Page 325 and 326: Operaciones, ya que se ha dado cont
Page 327 and 328: Partidas 2011(Partidas en unidades,
Page 329 and 330: 203/214
Page 333 and 334: GLOSARIOGlosarioBANAMEXBANRURALBANS
Page 337 and 338: AnexosANEXODOCUMENTOANEXO 1Art. 25
Page 339 and 340: ANEXODOCUMENTOANEXO 20 Cierres Cont
Page 341 and 342: Banco del Ahorro Nacional y Servici
Page 343 and 344: 3/165
Page 345 and 346: 1.- Presentación1.1 Objetivo gener
Page 347 and 348: 7.3.2. Mejoras de diseño instrumen
Page 349 and 350: LIBRO BLANCO - INCLUSIÓN FINANCIER
Page 351 and 352: INCLUSIÓN FINANCIERA1. Presentaci
Page 353 and 354:
Como parte de la estrategia para da
Page 355 and 356:
1.2. Dispersión electrónica de ap
Page 357 and 358:
LIBRO BLANCO - INCLUSIÓN FINANCIER
Page 359 and 360:
2. Fundamento legal y objetivo del
Page 361 and 362:
Page 363 and 364:
3. AntecedentesBANSEFI es un banco
Page 365 and 366:
Una entrega típica consistía en c
Page 367 and 368:
3.3. Población objetivo / Sector3.
Page 369 and 370:
3.4 Plan estratégico 2009 - 2012En
Page 371 and 372:
Page 373 and 374:
4. Marco normativo aplicable a las
Page 375 and 376:
Page 377 and 378:
5. Vinculación del proyecto con el
Page 379 and 380:
al sistema financiero o que no son
Page 381 and 382:
Page 383 and 384:
6. Síntesis ejecutiva del proyecto
Page 385 and 386:
Se dotó la infraestructura bancari
Page 387 and 388:
El proyecto está soportado en una
Page 389 and 390:
Para solucionar este problema, BANS
Page 391 and 392:
Contribuye a profundizar la políti
Page 393 and 394:
(APARTADO FASE I - 3 Y 4 de los ANE
Page 395 and 396:
Page 397 and 398:
7. Acciones realizadas7.1 Dispersi
Page 399 and 400:
Los acuerdos para la migración est
Page 401 and 402:
7.1.3 Implementación de medidas de
Page 403 and 404:
7.1.4 Otras alianzas estratégicas
Page 405 and 406:
Mediante este servicio, la instituc
Page 407 and 408:
La incorporación de nuevas redes y
Page 409 and 410:
Por otro lado, con las nuevas tarif
Page 411 and 412:
mejorar el servicio a los clientes
Page 413 and 414:
Para la selección de Corresponsale
Page 415 and 416:
Durante los meses de julio y agosto
Page 417 and 418:
para ser Corresponsal bancario de B
Page 419 and 420:
7.3 PATMIR7.3.1 Continuidad en BANS
Page 421 and 422:
calificación financiera de las Soc
Page 423 and 424:
Mención particular merece que este
Page 425 and 426:
Una vez que el Banco Mundial determ
Page 427 and 428:
esultados generales programados, co
Page 429 and 430:
7.4 Otras acciones relevantes para
Page 431 and 432:
para BANSEFI podría ser de alreded
Page 433 and 434:
eneficiarios de programas sociales.
Page 435 and 436:
Page 437 and 438:
8. Seguimiento y Control8.1 Informe
Page 439 and 440:
8.1.1 Dispersión electrónica de a
Page 441 and 442:
No.SesiónOrd. Ex.ord Fecha No. Inc
Page 443 and 444:
Page 445 and 446:
Page 447 and 448:
Comité de OperaciónNo.SesiónOrd.
Page 449 and 450:
Page 451 and 452:
Page 453 and 454:
Comité de OperaciónNo.SesiónOrd.
Page 455 and 456:
En el mismo sentido y en abono a la
Page 457 and 458:
Asimismo el 12 de noviembre de 2010
Page 459 and 460:
8.2.3 PATMIREn el marco de los Prog
Page 461 and 462:
Page 463 and 464:
9. Resultados y beneficios alcanzad
Page 465 and 466:
infraestructura (la misma TPV que s
Page 467 and 468:
9.3 PATMIR9.3.1 AvancesDesde el mom
Page 469 and 470:
9.3.2 Consolidado de Fase II (SAGAR
Page 471 and 472:
9.3.2.2. Profundidad de cobertura P
Page 473 and 474:
Resultados PATMIR IIIMembresía PAT
Page 475 and 476:
atendida por cada alianza debe conf
Page 477 and 478:
Page 479 and 480:
10. Informe Final del Servidor Púb
Page 481 and 482:
10.1 Dispersión electrónica de pr
Page 483 and 484:
10.2 CorresponsalesEl Plan Estraté
Page 485 and 486:
o La no existencia de establecimien
Page 487 and 488:
Incremento del número de Alianzas
Page 489 and 490:
necesario que en el transcurso del
Page 491 and 492:
151/165
Page 493 and 494:
Page 495 and 496:
Relación de anexosFecha Ref. Conce
Page 497 and 498:
Fecha Ref. Concepto05-ago-09 1.4.1
Page 499 and 500:
Fecha Ref. Concepto22-feb-10 2.2.1
Page 501 and 502:
Fecha Ref. Concepto2.4.1 Manual de
Page 503 and 504:
Fecha Ref. Concepto31-ene-12 C 68 O
Page 505 and 506:
Fecha Ref. Concepto27/10/2011 12 Pu
Page 507 and 508:
Hoja dejada en blanco intencionalme
Page 509 and 510:
Page 511 and 512:
6.-Síntesis ejecutiva del proyecto
Page 513 and 514:
Page 515 and 516:
Figura 5: Concepción técnica de l
Page 517 and 518:
permisos y tráfico para la red de
Page 519 and 520:
Figura 6: Estructura Orgánica de l
Page 521 and 522:
1.8 Firma del titular de la depende
Page 523 and 524:
Page 525 and 526:
Objetivo del Libro BlancoMemorizar,
Page 527 and 528:
Page 529 and 530:
Los objetivos general y particular
Page 531 and 532:
completo, basándose en los estánd
Page 533 and 534:
de calidad. Ello cubría la gerenci
Page 535 and 536:
El proyecto tecnológico permitió,
Page 537 and 538:
sistemas propios, por lo que BANSEF
Page 539 and 540:
3.1. Plan Estratégico 2009-2012El
Page 541 and 542:
manera centralizada, asegurando el
Page 543 and 544:
En concordancia con los anteriores
Page 545 and 546:
optimización de los procesos y uso
Page 547 and 548:
De igual manera se lleva a cabo la
Page 549 and 550:
Asimismo se ofrecen servicios de as
Page 551 and 552:
Page 553 and 554:
Reglamento de la Ley Federal de Pre
Page 555 and 556:
Page 557 and 558:
financieros y, en su compromiso de
Page 559 and 560:
Page 561 and 562:
Contribuir a la implantación de la
Page 563 and 564:
La migración de la red de telecomu
Page 565 and 566:
Page 567 and 568:
Page 569 and 570:
7.1 Cuadro resumen de inversión 20
Page 571 and 572:
En dicho plan se agruparon los prin
Page 573 and 574:
En dicho informe se presentaron los
Page 575 and 576:
IniciativasContar conuna ofertaadec
Page 577 and 578:
Page 579 and 580:
Page 581 and 582:
El Valor estimado de los proyectos
Page 583 and 584:
Tabla 8. Plan anual de tecnología
Page 585 and 586:
7.3 CATEGORIZACIÓN DE LA INVERSIÓ
Page 587 and 588:
Un nivel de disponibilidad del orde
Page 589 and 590:
Tabla 11. Inversión tecnológica e
Page 591 and 592:
Tabla 12. Inversión tecnológica e
Page 593 and 594:
7.3.4 LicenciasComo parte de las ap
Page 595 and 596:
Importe en MXPImporte en USDCategor
Page 597 and 598:
Page 599 and 600:
7.3.6 OutsourcingContinuando con la
Page 601 and 602:
Por lo antes señalado es que la DG
Page 603 and 604:
Page 605 and 606:
Page 607 and 608:
Relación de expedientes de los con
Page 609 and 610:
AÑO No. No.CONTRATORAZÓN SOCIAL O
Page 611 and 612:
Page 613 and 614:
Page 615 and 616:
Page 617 and 618:
Page 619 and 620:
AÑO No. No.CONTRATO2010 21 DJ-SCC-
Page 621 and 622:
AÑO No. No.CONTRATO2011-022011 2 D
Page 623 and 624:
AÑO No. No.CONTRATO2012 3 DJ-SCC-2
Page 625 and 626:
Page 627 and 628:
Page 629 and 630:
AÑO No. No.CONTRATO2009 30 BANSEFI
Page 631 and 632:
Page 633 and 634:
Page 635 and 636:
PEDIDOS TIAÑO No. No.CONTRATORAZÓ
Page 637 and 638:
Page 639 and 640:
Page 641 and 642:
Page 643 and 644:
Page 645 and 646:
Por otra parte, a continuación se
Page 647 and 648:
En el ejercicio 2010, BANSEFI fue r
Page 649 and 650:
Finalmente, durante el ejercicio 20
Page 651 and 652:
Page 653 and 654:
En virtud de este crecimiento, se e
Page 655 and 656:
Page 657 and 658:
152/155
Page 659 and 660:
show all

Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?