Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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4Dirección General Adjunta de Banca Comercial y OperaciónDirección de Operación TradicionalAvance de la recuperación de la Estimación para cuentas de dudosarecuperación determinada en 2010 .(Cifras en miles de pesos)Estimación para cuentas de difícil recuperación 2010(cifras en miles de pesos)Estimación por áreaImporteEstimadoImporterecuperado al25/07/2012Importerecuperado al15/08/2012Saldo al30/07/2012Caja GeneralSaldo al31/07/2012Caja General 10,668 5,820 438 4,410 Diconsa 1,279Medios de Pago 146 146 EACP´s 3,131Oportunidades 18 18 Total 4,410Remesas 7 7Total 10,839 5,820 438 4,581Acciones realizadas para su recuperaciónDe los depósitos no identificados en la cuenta Caja en tránsitoDiconsa se identificaron 123 (miles) que corresponden al saldoDiconsa en estimación de 2010 del almacen Temozon D207.Se recuperaron 315 (miles) correspondientes al saldo enestimación del ejercicio 2010 de la entidad Tlapanaltomin, S.C.Entidades E627164/214
Avance de Seguimiento de Partidas 2011(Cifras en miles de pesos, excepto número de partidas)Dirección General Adjunta de Banca Comercial y OperaciónDirección de Operación TradicionalSaldos en Seguimiento 2011 a Junio de2012Depuradas Saldos en Seguimiento a Julio 2012 Cuentas Operativas Cuentas AdministrativasÁreaPartidas Importe Partidas Importe Partidas Importe Partidas Importe Partidas ImporteNo. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos AbonosOportunidades 1,321 3,089 (2,248) 1 7 - 1,320 3,082 (2,248) 1,320 3,082 (2,248)Bides 222 346 (2,431) 0 - 0 - 222 346 (2,431) 222 346 (2,431)Tarjeta de Débito 2,832 2,100 (2,262) 1,172 427 (3) 1,660 1,673 (2,259) 46 880 (2,103) 1,614 793 (156)Captación 27 197 (159) 12 2 (1) 15 195 (158) 15 195 (158)Medios de Pago 237 737 (2,480) 114 329 (746) 123 408 (1,734) 53 40 (34) 70 368 (1,700)Caja General 2,241 24,271 (56,539) 99 9,879 (20,206) 2,142 14,392 (36,333) 1635 8,734 (24,940) 507 5,658 (11,393)Remesas 3 1 (13) 0 - 0 - 3 1 (13) 3 1 (13)Mercados Financieros 3 - (2) 0 - - 3 (2) 3 (2)Cheques 3 1 (2) 0 - - 3 1 (2) 1 (1) 2 1 (1)Responsabilidades 68 13,854 0 - 0 - 68 13,854 68 13,854- - - - - -TOTAL 6,957 44,595 (66,136) 1,398 10,643 (20,956) 5,559 33,952 (45,180) 3,076 12,932 (29,499) 2,483 21,020 (15,681)5Cuenta Descripción de la cuentaPartidasImporteNo. Cargos Abonos1011110000 Caja en Tránsito Diconsa 77 9,714 (19,899)1011400000 Caja en Tránsito 1 100 -1011500000 Bovedas Caja General 6 34 (167)1012206020 Sucursales con Rendim 4 - (48)1012210030 Caja con rend (USD Ba 3 40 (0)1071815110 PARTIDAS PENDIENTES D (1) (9) 432043131100 SOBRANTES CAJA TCB 5 (6) (0)1071810000 Asaltos y robos sin i 1 6 -1071811000 Billetes Falsos (Dóla 1 0 -2043126130 Cheques en Transito - - (34)2043131300 OTROS ACREEDORES CAJA 2 - (101)TOTAL 2011 99 9,879 (20,206)• Se realizó una reasignación de cuentas yactividades que fortalecieron lasconciliaciones de Caja General.•Se dio prioridad al trabajo de depuraciónde las tres cuentas de Caja en tránsito yChequeras de Sucursales.165/214
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