Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

More documents

Recommendations

Info

Hoja dejada en blanco intencionalmente.184/214
8. Seguimiento y Control (ANEXOS 22 Y 23)Observaciones pendientes de atender al 15 de agosto de 2012Revisión Obs. Trim. EntidadDescripción de la observación % Avance F. Comprom. ResponsableFiscalizadora07/2011 01 02 AUDEXT De la revisión al 31 Dic 2010 de las cuentas contables que integran el rubro de caja, existe una diferencia neta de$71,775 entre el sistema contable SARE y los saldosoperativos.95% Karina Esparza07/2011 02 02 AUDEXT De la revisión al 31 Dic 2010 de las cuentas que forman parte del rubro de bancos existe una diferencia neta de$77,483 entre el sistema contable SARE y el sistemaoperativo.97% Karina Esparza07/2011 05 02 AUDEXT Durante la revisión del recálculo de intereses, las tasas dereferencia para efecto de cálculo del periodo, corresponden atasas de dos meses anteriores, es decir por septiembre seutilizaron tasas de julio y por diciembre las de octubre.100%DGABCyO/DOT/226/2012SE SOLICITA SEREASIGNE ASISTEMASGerardoMaldonado07/2011 07 02 AUDEXT De la revisión al 31 Dic 2010 existen partidas enconciliaciones por $4,916 entre el sistema contable SARE y elsaldo Operativo.100%DGABCyO/DOT/226/2012EN ESPERA José A. MenesesAUTORIZACIONQUEBRANTO08/2011 01 03 OIC El documento (manual) denominado “proceso operación /back office de operaciones”, presenta inconsistencias en losprocesos y actividades de Caja General, así como omisión enla delimitación de responsabilidades en las operacionessustantivas de dotaciones, transferencias y concentracionesde efectivo.100%DGABCyO/DOT/226/2012Publicado en Intranet Claudia Pérezel 13/08/2012 sgncircular No. 71185/214
Page 1 and 2:
Informe de Rendición de Cuentas de
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Banco del Ahorro Nacional y Servici
Page 129 and 130:
3/214
Page 131 and 132:
C O N T E N I D O1.- Presentación1
Page 133 and 134:
LIBRO BLANCO - CONCILIACIONES OPERA
Page 135 and 136:
CONCILIACIONES OPERATIVA CONTABLE 2
Page 137 and 138:
1.2. Objetivo del Programa1.2.1. Ob
Page 139 and 140:
1.4. Período de vigencia que se do
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
2. Fundamento legal del Libro Blanc
Page 145 and 146:
modalidades que dicte el interés p
Page 147 and 148:
El Estado tendrá un banco central
Page 149 and 150:
La normatividad Administrativa que
Page 151 and 152:
así como canalizar apoyos financie
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
3. Antecedentes3.1 Problemática ge
Page 157 and 158:
En este proceso la Administración
Page 159 and 160:
tecnológica (de IKOS y ATOS a Ki N
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
4. Marco Normativo aplicable a las
Page 165 and 166:
4.2.-Manual General de Organizació
Page 167 and 168:
egional, además de efectuar la rec
Page 169 and 170:
12. SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OPE
Page 171 and 172:
18. SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE
Page 173 and 174:
III. Las políticas generales de op
Page 175 and 176:
Artículo 207.- Las Instituciones d
Page 177 and 178:
(28) C-0447 Seguimiento de garantí
Page 179 and 180:
(28) A-1219 Consolidación del bala
Page 181 and 182:
las Instituciones la apertura de lo
Page 183 and 184:
tardar el día 15 del mes inmediato
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
5. Vinculación del proyecto con el
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
6. Síntesis Ejecutiva del Proyecto
Page 193 and 194:
Octubre 2011Detección de Saldos so
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
7. Acciones Realizadas7.1 Avances y
Page 199 and 200:
“Finalmente, explicó que la inte
Page 201 and 202:
Acción / ComentariosEstado Actuale
Page 203 and 204:
total de partidas que habrá que co
Page 205 and 206:
“El Lic. Mario Alberto Cervantes
Page 207 and 208:
Cuentas conimportes sinIntegrarImpo
Page 209 and 210:
Cuentas conimportes sinIntegrar63Im
Page 211 and 212:
información en un mismo archivo y
Page 213 and 214:
año, queden conciliadas estas part
Page 215 and 216:
al abono, dando como resultado 84 m
Page 217 and 218:
cuentas por conciliar, pero que los
Page 219 and 220:
objetivo de que el problema de conc
Page 221 and 222:
Avances del proceso de conciliació
Page 223 and 224:
Operaciones de seguimiento especial
Page 225 and 226:
Resumen aplicación de partidasUniv
Page 227 and 228:
Situación Corrección Fecha dereme
Page 229 and 230:
Acta de la Quinta Sesión Ordinaria
Page 231 and 232:
Consejo de las intenciones preventi
Page 233 and 234:
Caja General, Remesas, Operaciones
Page 235 and 236:
conciliación, dado que significo m
Page 237 and 238:
“Dado lo anterior, el C.P. Germá
Page 239 and 240:
Acción comprometidaAvancejunio el
Page 241 and 242:
“Agregó que durante el segundo s
Page 243 and 244:
Comercial y Operaciones, reevaluar
Page 245 and 246:
Acta de la Quinta Sesión Ordinaria
Page 247 and 248:
“Por otra parte, con respecto a l
Page 249 and 250:
conciliación se muestran a continu
Page 251 and 252:
los cuales ya se han recuperado alr
Page 253 and 254:
partidas ya reconocidas y conciliad
Page 255 and 256:
Finalización del proceso de concil
Page 257 and 258:
“Por tal motivo, el Lic. Marco An
Page 259 and 260: Partidas por conciliar Partidas con
Page 261 and 262: compensan de manera desfasada por l
Page 263 and 264: “Al hacer un análisis de las par
Page 265 and 266: 7.2 Presentaciones para Informar la
Page 267 and 268: Conciliaciones a mayo 2009A partir
Page 269 and 270: Conciliaciones a mayo 2009En Mayo 2
Page 271 and 272: Conciliaciones a mayo 2009La distri
Page 273 and 274: Acciones realizadas para lograr el
Page 275 and 276: Durante Diciembre 2010 se realiza u
Page 277 and 278: Áreas de oportunidad y mejora iden
Page 279 and 280: Concepto Origen Actividades MejoraE
Page 281 and 282: Mejoras ya implementadasConcepto Pr
Page 283 and 284: De las áreas de oportunidad con Si
Page 285 and 286: Seguimiento de ConciliacionesDirecc
Page 287 and 288: 4Dirección General Adjunta de Banc
Page 289 and 290: Avance de Seguimiento de Partidas 2
Page 291 and 292: Avance de Seguimiento de Partidas 2
Page 297 and 298: 7.3 Plan de TrabajoEl Plan de traba
Page 299 and 300: Dirección General Adjunta de Plane
Page 301 and 302: IMPORTE CONCEPTO COMENTARIOS$ 1,215
Page 303 and 304: Se realizó el convenio modificator
Page 305 and 306: IMPORTECONCEPTO$ 1’012,512.00 Ser
Page 307 and 308: • Identificación de las correcta
Page 309: Hoja dejada en blanco intencionalme
Page 313 and 314: Revisión Obs. Trim. EntidadDescrip
Page 315 and 316: LIBRO BLANCO - CONCILIACIONES OPERA
Page 317 and 318: Realización de arqueos físicos a
Page 321 and 322: 10. Informe Final del Servidor Púb
Page 323 and 324: con la finalidad de que se verifiqu
Page 325 and 326: Operaciones, ya que se ha dado cont
Page 327 and 328: Partidas 2011(Partidas en unidades,
Page 329 and 330: 203/214
Page 333 and 334: GLOSARIOGlosarioBANAMEXBANRURALBANS
Page 337 and 338: AnexosANEXODOCUMENTOANEXO 1Art. 25
Page 339 and 340: ANEXODOCUMENTOANEXO 20 Cierres Cont
Page 341 and 342: Banco del Ahorro Nacional y Servici
Page 343 and 344: 3/165
Page 345 and 346: 1.- Presentación1.1 Objetivo gener
Page 347 and 348: 7.3.2. Mejoras de diseño instrumen
Page 349 and 350: LIBRO BLANCO - INCLUSIÓN FINANCIER
Page 351 and 352: INCLUSIÓN FINANCIERA1. Presentaci
Page 353 and 354: Como parte de la estrategia para da
Page 355 and 356: 1.2. Dispersión electrónica de ap
Page 357 and 358: LIBRO BLANCO - INCLUSIÓN FINANCIER
Page 359 and 360: 2. Fundamento legal y objetivo del
Page 361 and 362:
LIBRO BLANCO - INCLUSIÓN FINANCIER
Page 363 and 364:
3. AntecedentesBANSEFI es un banco
Page 365 and 366:
Una entrega típica consistía en c
Page 367 and 368:
3.3. Población objetivo / Sector3.
Page 369 and 370:
3.4 Plan estratégico 2009 - 2012En
Page 371 and 372:
Page 373 and 374:
4. Marco normativo aplicable a las
Page 375 and 376:
Page 377 and 378:
5. Vinculación del proyecto con el
Page 379 and 380:
al sistema financiero o que no son
Page 381 and 382:
Page 383 and 384:
6. Síntesis ejecutiva del proyecto
Page 385 and 386:
Se dotó la infraestructura bancari
Page 387 and 388:
El proyecto está soportado en una
Page 389 and 390:
Para solucionar este problema, BANS
Page 391 and 392:
Contribuye a profundizar la políti
Page 393 and 394:
(APARTADO FASE I - 3 Y 4 de los ANE
Page 395 and 396:
Page 397 and 398:
7. Acciones realizadas7.1 Dispersi
Page 399 and 400:
Los acuerdos para la migración est
Page 401 and 402:
7.1.3 Implementación de medidas de
Page 403 and 404:
7.1.4 Otras alianzas estratégicas
Page 405 and 406:
Mediante este servicio, la instituc
Page 407 and 408:
La incorporación de nuevas redes y
Page 409 and 410:
Por otro lado, con las nuevas tarif
Page 411 and 412:
mejorar el servicio a los clientes
Page 413 and 414:
Para la selección de Corresponsale
Page 415 and 416:
Durante los meses de julio y agosto
Page 417 and 418:
para ser Corresponsal bancario de B
Page 419 and 420:
7.3 PATMIR7.3.1 Continuidad en BANS
Page 421 and 422:
calificación financiera de las Soc
Page 423 and 424:
Mención particular merece que este
Page 425 and 426:
Una vez que el Banco Mundial determ
Page 427 and 428:
esultados generales programados, co
Page 429 and 430:
7.4 Otras acciones relevantes para
Page 431 and 432:
para BANSEFI podría ser de alreded
Page 433 and 434:
eneficiarios de programas sociales.
Page 435 and 436:
Page 437 and 438:
8. Seguimiento y Control8.1 Informe
Page 439 and 440:
8.1.1 Dispersión electrónica de a
Page 441 and 442:
No.SesiónOrd. Ex.ord Fecha No. Inc
Page 443 and 444:
Page 445 and 446:
Page 447 and 448:
Comité de OperaciónNo.SesiónOrd.
Page 449 and 450:
Page 451 and 452:
Page 453 and 454:
Comité de OperaciónNo.SesiónOrd.
Page 455 and 456:
En el mismo sentido y en abono a la
Page 457 and 458:
Asimismo el 12 de noviembre de 2010
Page 459 and 460:
8.2.3 PATMIREn el marco de los Prog
Page 461 and 462:
Page 463 and 464:
9. Resultados y beneficios alcanzad
Page 465 and 466:
infraestructura (la misma TPV que s
Page 467 and 468:
9.3 PATMIR9.3.1 AvancesDesde el mom
Page 469 and 470:
9.3.2 Consolidado de Fase II (SAGAR
Page 471 and 472:
9.3.2.2. Profundidad de cobertura P
Page 473 and 474:
Resultados PATMIR IIIMembresía PAT
Page 475 and 476:
atendida por cada alianza debe conf
Page 477 and 478:
Page 479 and 480:
10. Informe Final del Servidor Púb
Page 481 and 482:
10.1 Dispersión electrónica de pr
Page 483 and 484:
10.2 CorresponsalesEl Plan Estraté
Page 485 and 486:
o La no existencia de establecimien
Page 487 and 488:
Incremento del número de Alianzas
Page 489 and 490:
necesario que en el transcurso del
Page 491 and 492:
151/165
Page 493 and 494:
Page 495 and 496:
Relación de anexosFecha Ref. Conce
Page 497 and 498:
Fecha Ref. Concepto05-ago-09 1.4.1
Page 499 and 500:
Fecha Ref. Concepto22-feb-10 2.2.1
Page 501 and 502:
Fecha Ref. Concepto2.4.1 Manual de
Page 503 and 504:
Fecha Ref. Concepto31-ene-12 C 68 O
Page 505 and 506:
Fecha Ref. Concepto27/10/2011 12 Pu
Page 507 and 508:
Hoja dejada en blanco intencionalme
Page 509 and 510:
Page 511 and 512:
6.-Síntesis ejecutiva del proyecto
Page 513 and 514:
Page 515 and 516:
Figura 5: Concepción técnica de l
Page 517 and 518:
permisos y tráfico para la red de
Page 519 and 520:
Figura 6: Estructura Orgánica de l
Page 521 and 522:
1.8 Firma del titular de la depende
Page 523 and 524:
Page 525 and 526:
Objetivo del Libro BlancoMemorizar,
Page 527 and 528:
Page 529 and 530:
Los objetivos general y particular
Page 531 and 532:
completo, basándose en los estánd
Page 533 and 534:
de calidad. Ello cubría la gerenci
Page 535 and 536:
El proyecto tecnológico permitió,
Page 537 and 538:
sistemas propios, por lo que BANSEF
Page 539 and 540:
3.1. Plan Estratégico 2009-2012El
Page 541 and 542:
manera centralizada, asegurando el
Page 543 and 544:
En concordancia con los anteriores
Page 545 and 546:
optimización de los procesos y uso
Page 547 and 548:
De igual manera se lleva a cabo la
Page 549 and 550:
Asimismo se ofrecen servicios de as
Page 551 and 552:
Page 553 and 554:
Reglamento de la Ley Federal de Pre
Page 555 and 556:
Page 557 and 558:
financieros y, en su compromiso de
Page 559 and 560:
Page 561 and 562:
Contribuir a la implantación de la
Page 563 and 564:
La migración de la red de telecomu
Page 565 and 566:
Page 567 and 568:
Page 569 and 570:
7.1 Cuadro resumen de inversión 20
Page 571 and 572:
En dicho plan se agruparon los prin
Page 573 and 574:
En dicho informe se presentaron los
Page 575 and 576:
IniciativasContar conuna ofertaadec
Page 577 and 578:
Page 579 and 580:
Page 581 and 582:
El Valor estimado de los proyectos
Page 583 and 584:
Tabla 8. Plan anual de tecnología
Page 585 and 586:
7.3 CATEGORIZACIÓN DE LA INVERSIÓ
Page 587 and 588:
Un nivel de disponibilidad del orde
Page 589 and 590:
Tabla 11. Inversión tecnológica e
Page 591 and 592:
Tabla 12. Inversión tecnológica e
Page 593 and 594:
7.3.4 LicenciasComo parte de las ap
Page 595 and 596:
Importe en MXPImporte en USDCategor
Page 597 and 598:
Page 599 and 600:
7.3.6 OutsourcingContinuando con la
Page 601 and 602:
Por lo antes señalado es que la DG
Page 603 and 604:
Page 605 and 606:
Page 607 and 608:
Relación de expedientes de los con
Page 609 and 610:
AÑO No. No.CONTRATORAZÓN SOCIAL O
Page 611 and 612:
Page 613 and 614:
Page 615 and 616:
Page 617 and 618:
Page 619 and 620:
AÑO No. No.CONTRATO2010 21 DJ-SCC-
Page 621 and 622:
AÑO No. No.CONTRATO2011-022011 2 D
Page 623 and 624:
AÑO No. No.CONTRATO2012 3 DJ-SCC-2
Page 625 and 626:
Page 627 and 628:
Page 629 and 630:
AÑO No. No.CONTRATO2009 30 BANSEFI
Page 631 and 632:
Page 633 and 634:
Page 635 and 636:
PEDIDOS TIAÑO No. No.CONTRATORAZÓ
Page 637 and 638:
Page 639 and 640:
Page 641 and 642:
Page 643 and 644:
Page 645 and 646:
Por otra parte, a continuación se
Page 647 and 648:
En el ejercicio 2010, BANSEFI fue r
Page 649 and 650:
Finalmente, durante el ejercicio 20
Page 651 and 652:
Page 653 and 654:
En virtud de este crecimiento, se e
Page 655 and 656:
Page 657 and 658:
152/155
Page 659 and 660:
show all

Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?