Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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Conciliaciones a mayo 2009Para poder terminar con la depuración de 2007 y anteriores sería necesario aplicar aresultados lo siguiente:Quebranto Acreditamiento NetoRemesas Internacionales 10,449,956.57 -8,424,116.28 2,025,840.29Caja General m.n. 15,234,547.51 -22,468,149.17 -7,233,601.66Caja General adicionales 3,029,186.99 -1,332,594.50 1,696,592.49Caja General dls. Valoriz (13.6507) 5,927,613.35 -4,643,461.70 1,284,151.65Diferencias en captación 4,815,369.64 -4,335,487.86 479,881.78Oportunidades con sucursales Más de 500 millones Más de -500 millones 135,455.00Dispersión de oportunidades por recuperar 58,565.00 -31,493.00 27,072.00Oportunidades pendientes de devolver -466,928.00 -466,928.00BIDES 168,568.22 -261,909.50 -93,341.28-2,144,877.73Separar lo de oportunidadesPoner las implicaciones contablesPlan para seguir trabajando o llevarlo a resultados, se analizará el impacto fiscal146/2147
Acciones realizadas para lograr el control contableen la Dirección de Operaciones• Cierre de operación diaria: Nos permite validar de manera integral la correcta aplicación de las actividadesdiarias del proceso, evitando la generación de partidas pendientes y riegos futuros.• Realización de la conciliación contable-operativa de manera diaria, ya que se realizaba solo una vez al fin decada mes.• Identificación de las correctas fuentes de operación para la realización de conciliaciones. El Módulo decontabilidad utilizado para la realización de conciliaciones de Caja General no contaba con el 100% de insumosde operación, por lo se elimina y se implementa que la extracción de la información de operación seadirectamente de TCB y SARE.• Control dual: La supervisión de actividades permite identificar que la operación y conciliación se de en tiempo yforma.• Implementación de Indicadores Operativos: Con los indicadores implantados se ha logrado identificarprocesos críticos para su reforzamiento.• Formato de Integraciones: se establece formato de integración que presenta la integración del saldo en SAREen su totalidad, identificando la antigüedad de partidas así como el seguimiento diario de estas.• Definición de responsabilidades por objetivos determinados. Se identifica el tramo de control en el procesoen cada área por persona, lo cual permite esclarecer objetivos y responsabilidades.• Documentación de desviaciones contables generadas por sistema y seguimiento de su corrección en lascuentas de descuadres y gestor de incidencias.147/2148
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