Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría 2009, incisoIV. Seguimiento de acuerdos del Comité.“A-9/01-09 Informe de la situación que guardan las partidascontables en conciliación Informe sobre los controles establecidospara evitar la generación de partidas a partir del mes de mayo de2008, a la fecha.”“Pasando a otro tema, el Lic. Roberto Figueroa Martínez comentóque desde hace algunos meses el Comité de Auditoría ha dadoseguimiento a la situación que guardan las partidas contables enconciliación, por lo que solicitó se informen los avances en laatención del acuerdo A-/01-09”“Por lo anterior el Ing. Federico Borrego Merodio, Director deOperaciones informó que hasta finales de 2007, BANSEFI realizaba elproceso de conciliación de operaciones de manera mensual, que noincluía la totalidad de las cuentas, ni toda la información necesariapara conciliar al 100 por ciento lo que generó un gran número dediferencias en la conciliación entre los diferentes sistemasoperativos y los registros contables del Banco (SARE). Agregó que apartir de 2008 la Dirección a su cargo implementó el proceso decierres operativos y su conciliación diaria, lo que permitió que laidentificación y seguimiento de partidas presentara avancessignificativos, como que de mayo de 2008 a mayo de 2009, laspartidas sin identificar correspondientes a 2007 y años anteriores seredujeron de 33 mil a 9 mil 526.”“Adicionalmente, explicó que el proceso de conciliación diariaimplementado permitió identificar 42 mil 854 partidas pendientes entotal, de las cuales 78 por ciento eran anteriores a 2007. De igualforma, se encontraron 9 mil 542 partidas correspondientes a losprimeros meses de 2008.”“Agregó que a principios de 2008, los saldos contables pendientesde integración correspondientes a partidas de 2007 y añosanteriores, ascienden a 91.5 millones de pesos al cargo y 7 millones88/214