Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

presentar, detectarlos a tiempo para poder actuar de formarazonable. “Adicionalmente, el C.P. Germán Francisco Moreno Pérezexplicó que en una reunión previa del Comité el C.P. José RobertoDaniel Díaz, Miembro del Comité y experto financiero, pide solicitara la Institución se presente en la próxima sesión del Comité, un Plande Trabajo para atender y corregir las deficiencias que dieron lugar aesta problemática de conciliación, sea esto a nivel de sistemasinformáticos, supervisión del personal o mecanismos de controlinterno, señalando a los responsables de cada actividad.”“De acuerdo con ello, el C.P. Germán Francisco Moreno Pérez señalóque el Comité de Auditoría toma conocimiento del informepresentado con los resultados definitivos del trabajo de conciliaciónde cuentas del periodo comprendido del año 2007 y anteriores al 31de octubre de 2009, por lo que solicita se informe del tema alConsejo Directivo en su próxima sesión.”“Continuando con el orden del día y sin ningún comentario alrespecto, se prosiguió al siguiente tema.”“A-4/04-10. En relación al tema con las partidas contables enconciliación, el Comité de Auditoría toma conocimiento del informepresentado con los resultados definitivos del trabajo de conciliaciónde cuentas del periodo comprendido del año 2007 y anteriores al 31de octubre de 2009. De lo anterior, el Comité solicita informe alConsejo Directivo en su próxima sesión.”“Adicionalmente, solicita a la Institución se presente en la próximasesión del Comité, un Plan de Trabajo para atender y corregir lasdeficiencias que dieron lugar a esta problemática de conciliación,sea esto a nivel sistemas informáticos, supervisión del personal omecanismos de control interno, señalando a los responsables decada actividad.”Enterado: Lic. Carlos Sánchez Ruíz102/214