Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

Finalización del proceso de conciliación de partidas al 31 de diciembre del2010(Cifras en miles de pesos, excepto las cifras del cuadro y número departidas)Partidas por conciliarPartidas conciliadasPartidas de seguimientoÁreaPartidas ImportePartidas ImportePartidas ImporteImporteNo. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos Abonos NetoOportunidades 571 1,002,964,926 (997,612,925) 469 1,002,523,281 (997,600,223) 102 441,645 (12,702) 428,944Bides 84 11,330 (2,017,176) 20 11,330 (108,633) 64 (0) (1,908,543) (1,908,543)Tarjeta de Débito 5,495 2,324,192,589 (2,312,026,619) 2,572 199,958,529 (200,069,155) 2,923 2,124,234,060 (2,111,957,464) 12,276,596Captación 1,234 225,931 (234,805) 945 190,456 (213,405) 289 35,475 (21,400) 14,075Medios de pago 2,248 12,822,949 (12,317,931) 2,218 12,804,980 (12,000,554) 30 17,969 (317,377) (299,407)Caja General 12,311 823,510,095 (810,751,340) 10,509 813,874,178 (784,983,456) 1,802 9,635,917 (25,767,884) (16,131,968)Remesas 257 812,999 (826,466) 250 796,424 -809,934 7 16,575 (16,532) 42TOTAL 22,200 4,164,540,818 (4,135,787,262) 16,983 2,030,159,178 (1,995,785,360) 5,217 2,134,381,640 (2,140,001,902) (5,620,262)“Explicó que el resultado que se tiene de este proceso es laconciliación de 16,983 partidas en total. No obstante, aclaró que enlos casos de los rubros de Tarjeta de Débito y Caja General, sepodrán modificar las cantidades, ya que la resolución de las partidasen seguimiento no se ha finalizado. Detalló que el problema defondo de las partidas de dichos rubros, es la “tarjetización” masiva yel crecimiento de esta Institución, por lo que es tarea básica de laDirección de Contraloría Interna y de la Dirección de Operaciones lasacciones que se implementen para aminorar el problema.”“Asimismo, agregó que existe un efecto neto denominado “OtrosGastos”, por un importe de 6 mil 091.7 millones de pesos,reconocido al 31 de diciembre de 2011, que corresponde adepósitos que se realizaron, principalmente en Caja General, y queno estaban identificados pero que afectaron a los estadosfinancieros. El detalle de esta información se presenta en la siguientetabla:”129/214