Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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proceso de Conciliación; aplicar los montos resultantes del procesode conciliación a los resultados del banco, previa autorización de lasinstancias del Banco; y, definir las acciones de mejora sobre lasáreas de oportunidad identificadas.”“Al respecto, el Lic. Mario Alberto Cervantes García, ComisarioPúblico Suplente del Sector Hacienda de la Secretaría de la FunciónPública, manifestó su preocupación en relación al rubro de CajaGeneral, pues si el número de partidas por conciliar de esa cuenta,que ha seguido aumentando durante los ejercicios 2009 y2010,continúa con ese ritmo de crecimiento en los próximos años,el problema de las conciliaciones seguirá siendo relevante y lo quese debe buscar es corregir los problemas que están generando estasituación para que el nivel de conciliación se minimice.”“En este sentido, el C.P. Germán Francisco Moreno Pérez, respondióque este trabajo tendrá que continuar hasta el cierre de esteejercicio, para que puedan implementar las medidas a que hayalugar, especialmente a nivel de sistemas de información, para tenerun control adecuado de estos.”“En respuesta a esta inquietud, el Lic. Carlos Sánchez Ruíz, señalóque ya se han realizado varias correcciones al sistema TCB y otrasque están por realizar, con lo que se espera, se elimine laprobabilidad que esto vuelva a ocurrir. Las acciones realizadas seresumen en la siguiente tabla:”100/214
Situación Corrección Fecha deremediaciónEl bloqueo de cuentas de ahorrogeneral la acumulación decomisiones en TCB, que no soncontabilizadasDesbloqueo de acuerdos ycambio de programación enTCB para realizar el cobro decomisiones por el montodisponible en cuenta.Abril, 2010Omisión de solicitudes dedotación, por parte de lassucursales, que generan registrocontable en la cuenta control dedotacionesSe implementó la solicitud víaTCB para la dotación desucursales.Marzo, 2009Se exporta la información deTCB para realizar el cálculo deintereses, comprobando yreportado partidas inexistentesya que TCB envía a SARE losregistros correctos de intereses.Eliminación del uso de lacédula de liquidación (papelde trabajo interno) paraefectos de comparación.Febrero, 2010El "Batch contable de TCB al finde mes desfasa al 1er día hábildel mes siguiente”Se generó el "Batch" contablecon fecha única.Febrero, 2010Ciertos consumos y comisionesno cobradas de tarjeta de débitocon más de 120 días deantigüedad.Por disposición oficial semodificó el cobro decomisiones que ahora esaplicado al momento deconsulta o disposición encajeroMayo, 2010“Por su parte el Dr. Guillermo Cruz Reyes propuso la implementaciónde la práctica llamada Contraloría Financiera, que consta en asumirresponsabilidades para la validación mensual de los movimientosmás relevantes y de la calidad contable de los estados financieros,con la finalidad de darle seguridad al Director General que a estetipo de asuntos no vuelvan a suceder, y en caso de volverse a101/214
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