Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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Operación Volumen mensual Fecha estimada definalizaciónConciliación automática de remesas internacionalesen L@Red de la Gente40,000 operaciones Julio 12, 2012SPEI en TCB 100 operaciones Enero 18, 2012Se encuentra en etapa deimplantaciónArchivo de dotaciones urgentes 3,000 operaciones Enero 27, 2012Se encuentra en etapa deimplantaciónAmpliación de archivo de dotaciones ordinarias 1,500 operaciones Enero 27, 2012Se encuentra en etapa deimplantaciónGeneración diaria de información detallada deoperaciones TCB 9,000,000 operaciones Mayo 30, 2012“Adicionalmente, comentó que otro proyecto que se está realizandoes el cambio del ERP de BANSEFI (Enterprise Resource Planning, porsus siglas en inglés), el cual es un sistema de gestión de informaciónque integra y automatiza las actividades operativas de la institucióny se está obligando a todas las áreas a que hagan uso de éstesistema, con la finalidad de hacer más eficientes los registros de lasoperaciones, ya que antes se utilizaban hojas de Excel. Aclaró quedebido a lo anterior, se observó la necesidad de limpiar el catálogode cuentas, donde existían cuentas muy antiguas y sinmovimientos.”“Con respecto al proceso de conciliación del ejercicio 2010, el Lic.Carlos Sánchez Ruíz informó que al 31 de diciembre del 2010 setenían 22 mil 139 partidas por conciliar, provenientes de diferenciasentre los registros contables y los sistemas aplicativos, por lo quecomo resultado del plan de trabajo establecido por la administracióndel Banco, la situación actual de las partidas y los importes sujetos a122/214
conciliación se muestran a continuación, con cifras en miles depesos, excepto el número de partidas.”UNIVERSO AJUSTADO CONCILIADAS PENDIENTES A RESULTADOS SEGUIMIENTO ESPECIALÁrea PARTIDAS CARGOS ABONOS PARTIDAS CARGOS ABONOS PARTIDAS CARGOS ABONOS PARTIDAS CARGOS ABONOSOportunidades 571 1,002,965 (997,613) 469 1,002,523 (997,600) - - - 102 442 (13)Bides 84 11 (2,017) 20 11 (109) - - - 64 - (1,909)Tarjeta deDébito 5,434 54,733 (42,428) 443 7,925 (205) 777 12,054 (26,648) 4,214 34,754 (15,575)Captación 1,234 226 (235) 945 190 (213) - - - 289 35 (21)Medios depago 2,248 12,823 (12,318) 961 10,487 (10,511) 1,257 2,318 (1,489) 30 18 (317)Caja General 12,311 823,510 (810,751) 9,956 809,866 (784,364) 1,106 2,426 (2,888) 1,249 11,218 (23,499)Remesas 257 813 (826) 250 796 (810) - - - 7 17 (17)TOTAL 22,139 1,895,082 (1,866,189) 13,044 1,831,800 (1,793,813) 3,140 16,798 (31,025) 5,955 46,484 (41,351)Nota:(1) Continúa en proceso de depuración Base de depuración“Derivado de ello, agregó que como resultado de las diversasacciones de depuración establecidas y la participación de Deloitte yel equipo multidisciplinario, a la fecha se determina un efecto netonegativo de 2 millones 384 mil pesos, el cual se someterá a laconsideración y, en su caso, aprobación del H. Consejo Directivo,una vez concluido el proceso de conciliación y obtenido losresultados de la revisión de los Auditores Externos del citadoproceso al 31 de diciembre de 2010. Aclaró que lo anterior, paraincorporar el efecto neto en el resultado del ejercicio del 2011.Señaló que con la terminación de este trabajo, al cierre del ejercicio2011, se concluirá con la totalidad de las partidas en conciliación al31 de diciembre del 2010, excepto por aquellos saldos que seidentificaron como de seguimiento especial.”El detalle de las cifras se muestra en la siguiente lámina:RESULTADOSEFECTO FISCAL RESULTADOSÁREAGASTOCARGOS ABONOS 40% ISR (INGRESO)TARJETA DE DÉBITO 12,054 (26,648) 10,659 (3,935)CAPTACIÓN - - - -MEDIOS DE PAGO 2,318 (1,489) 596 1,424CAJA GENERAL 1,009 (1,471) 588 127REMESAS - - - -TOTAL 15,381 (29,608) 11,843 (2,384)“Dado lo anterior, el C.P. Germán Francisco Moreno Pérez sugirióque de pasarse las cifras a resultados, primeramente se tendrán queelaborar los procedimientos respectivos, a fin de fundamentar y123/214
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