Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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Dirección General Adjunta de Banca Comercial y OperaciónDirección de Operación TradicionalGeneración de partidas por fallas en el sistemaEn el cuadro siguiente se muestran la cifras de impacto en los descuadres, los cuales, contablemente se presentaronen las cuentas 10114 Caja en tránsito (contrapartida “Caja”); para solventar el descuadre de las cajas, se les solicitoa las sucursales crear partidas pendientes en las cuentas 10788 por faltante y 20431788 por faltante.La cuenta 204314041 Emisión de cheques, el impacto de la contrapartida fue en la cuenta intervención en sumayoría.Cuenta contable Total Mov. Tota Deudor Total Acreedor Total Mov.10114 “TRANSITO”19/07/2012 31 11,177,480.00 -10,392,800.00 1323/07/2012 -299,980.90 310788“PARTIDAS PENDIENTESDEUDORES DIVERSOS”19 15,873,322.1019/07/2012 1 230,000.0020/07/2012 14 15,334,830.0023/07/2012 4 308,492.1020431788 ““ACREEDORES DIVERSOSTCB POR AP”6,981,836.07 6319/07/2012 297,217.67 123/07/2012 6,684,618.40 62204314041“EMISION DE CHEQUES”20/07/2012 14 1,110,265.50Total general 64 28,161,067.60 -3,710,944.83 79El Status actual de las cuenta por esta falla esel siguiente:10788 14 partidas por un valor $10,848.6020431788 9 partidas por un valor $34,706.78* 10114 y 204314041 quedaron depuradas.10170/214
7.3 Plan de TrabajoEl Plan de trabajo y supervisión lo llevó a cabo la Dirección GeneralAdjunta de Planeación y Finanzas, mismo que se presenta acontinuación:I. Servicios de préstamo de personal para desarrollarproyectos del área de Finanzas de BANSEFI, de conformidadcon la Propuesta Técnica y Económica del prestador deServicios de Consultoría.II. Análisis del entorno actual de la conciliación contable yoperativa de BANSEFI al 31 de diciembre de 2009,contemplando las siguientes actividades:a) Realización de entrevistas con el personal claveidentificado por BANSEFI para conocer de manera generalel proceso actual de conciliación contable para lasdiferentes cuentas.b) Identificación de los diferentes sistemas operativos ycontables vigentes y anteriores, así como fuentes deinformación de la documentación soporte que empleanactualmente.c) Identificación de los criterios utilizados por laAdministración de BANSEFI para reconocer lacorrespondencia y eliminación de partidas.d) Identificación de puntos relevantes y de mejora deacuerdo a las mejores alternativas.III. Diseño de la metodología conjuntamente con laAdministración de BANSEFI para el fortalecimiento de losprocesos de conciliación contable manual y diagnóstico delecosistema informático y operacional, el cual contempla lassiguientes actividades:a) Identificación de brechas respecto a la conciliación de lainformación.171/214
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