Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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Áreas de oportunidad y mejora identificadas / SugerenciasConcepto Origen Actividades Mejora Esperada Áreas FechaCompr.Informacióntransaccionalen lossistemasoperativos nopermite lavinculaciónentre laoperación denegocio y elregistrocontable.Registroinoportuno de lacontabilidad delTCB porinsuficienciapresupuestal dealguna sucursalRegistrooportuno deoperaciones enproceso batchmensual de TCBPermitir el registrocontable señalando losexcesos presupuestalespara su atenciónposterior.Lograr el cierre mensualde TCB en una noche.Mejorar la oportunidad de lasconciliaciones.Generación en tiempo dereportes.Generación en tiempo y forma dereportes para la conciliacióndiaria.Disminución de impacto alpúbilco.Eliminación de partidaspendientes por caja en sucursal.DGAPFDGABCDGAPFDGATIDGABCDGABIDGAPF09/201112/20117 Informe que guarda el proceso de conciliación152/214
Concepto Origen Actividades MejoraEsperadaÁreasFechaCompraOperación desucursalesOperación endiferentesaplicativosCaptura deregistroscontables ensucursalRealización depagos poradministraciónde sucursalExceso deregistros parauna solatransacciónMinimizarnúmeroaplicativoseldeque deben sermanejados ensucursales, Ej.DivisasenTCB y no enpáginaserviciosEliminarcapturapólizascontablesdede(apuntesmanuales) ensucursal, Ej.SPEI en TCBCentralizarlos pagos querealizan lassucursalesEliminartransaccionesrealizadas porsucursalespara“simplificar” elseguimientocentral Ej.Depósito decheques (4transaccionespor una)Aprovechamientode lasfuncionalidadesde los sistemas,disminuir riesgooperativo.Optimización deltiempo delpersonal desucursales,disminuir riesgooperativo.Disminuirpartidas enconciliación,control centraldel cumplimientode obligacionesdel banco.Disminuir cargade trabajo ensucursales,simplificarconciliación dechequeras desucursal,concentrar losrecursos conmenosoperaciones.DGATIDGABCDCIDGAPFDGABCDGATIDCIDGAACDGABCDGAPFDCIDGABCDGATIDGAPFDCI09/201109/201109/201109/2011153/214
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