Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

Enterado: Lic. Carlos Sánchez RuízEnterado: Ing. Luis Fernando Alvidrez DíazActa de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría 2010.“El Lic. Roberto Figueroa Martínez se refirió al acuerdo A-04/02-10,relacionado con las partidas contables en conciliación y solicitó alárea responsable presentara un breve informe sobre los avances.Así, la Lic. María Elena Santana González, Directora de Finanzas,explicó que para darle solución a las partidas del ejercicio 2007 yanteriores se estableció un equipo de trabajo conformado por laDirección de Operaciones y la Dirección de Finanzas con el apoyo dela empresa de consultoría Deloitte, dando como resultado un granavance en la identificación de cuentas involucradas y partidas sinconciliar, aparte de determinar el origen por el cual no se hanconciliado dichas partidas, con el fin de que en un futuro no sevuelvan a repetir.”“Por otra parte, agregó que se ha dado seguimiento a las partidas delos ejercicios de 2008 y 2009, sin presentar avances considerables,dado que se han encontrado partidas que corresponden al ejercicio2008 y que se relacionan con partidas del 2007.”“Al respecto, el Lic. Mario Alberto Cervantes García, ComisarioPúblico Suplente del Sector Hacienda de la Secretaría de la FunciónPública preguntó que sí se cumplirá con el objetivo de terminar deconciliar las partidas correspondientes a los años 2008 y 2009 parala próxima sesión del Comité de Auditoría. En respuesta, la Lic.María Elena Santana González explicó que sí cumplirá con loestablecido.”“Por lo anterior, el Lic. Roberto Figueroa Martínez, comentó que elÓrgano Interno de Control también está apoyando a esta tarea conuna auditoría, con la cual se está constatando que se esténrealizando las conciliaciones adecuadamente y, adicionalmente, seestén implementando las mejoras prácticas en la materia, con el92/214