Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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Revisión Obs. Trim. EntidadDescripción de la observación % Avance F. Comprom. ResponsableFiscalizadora08/2011 02 03 OIC El Manual General de Organización de Bansefi, no contieneen las Funciones Generales como en las Específicas de losMandos Medios y Superiores, actividades como deautorización, verificación y supervisión en las operaciones dedotaciones, transferencias y concentraciones de efectivo querealiza el área de Caja General.100%DGABCyO/DOT/226/2012La actualización del Claudia PérezManual Gral. deOrganizacióndepende deContraloría16/2011 39 04 CNBV De la revisión al "Formato de integración contable operativapor auxiliar de cuenta" a Dic 2010 y Feb 2011, existendiferencias entre saldos contables y registros de estados decuenta de 7 remesadoras (Vigo, Giromex, Dolex, Enramex,Intermex, Secure Cash Network y Viaméricas), enoperaciones realizadas anteriores a 2007.100%DGABCyO/DOT/226/2012EN ESPERA José A. MenesesAUTORIZACIONQUEBRANTO13/2012 1 2 OIC Incumplimiento al Manual General deOrganización de Bansefi que en su momentoestuvo vigente, por parte de la Dirección deOperación Tradicional (antes Dirección deOperación), toda vez que de diciembre de 2009a junio de 2012, se ha abstenido de dirigir ycontrolar el registro y conciliación de lastransacciones monetarias, así como definirpolíticas y mejoras para la ejecución de laoperación lo que ha implicado una afectación alos resultados financieros del Banco y unimpacto negativo en el patrimonio de laInstitución100%DGABCyO/DOT/234/201224/08/2012 FedericoBorrego186/214
Revisión Obs. Trim. EntidadDescripción de la observación % Avance F. Comprom. ResponsableFiscalizadora13/2012 2 2 OIC Incumplimiento del Programa de Acción yRemediación Operativa, por parte de la Direcciónde Operación Tradicional y la Dirección deDesarrollo y Mantenimiento de Sistemasrelacionado a la atención para corregir lasdeficiencias en la depuración de partidas enconciliación.11/2012 2 1 OIC Excedentes de efectivo en las sucursales VillaCoapa, D.F. (156), Córdoba, Ver. (208),Minatitlán, Ver. (255) y Jalapa, Ver. Berro (365).11/2012 2 1 OIC Registro de anulaciones en las sucursales VillaCoapa, D.F. (156), Córdoba, Ver. (208),Minatitlán, Ver. (255) y Jalapa, Ver. Berro (365).100%DGABCyO/DOT/235/201224/08/2012 FedericoBorrego0% 30/09/2012 Claudia PérezN/A SE SOLICITA SE Miguel ColasREASIGNE ADirecciónComercial187/214
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