Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

Acción / ComentariosEstado Actualdatos única de TCB.“Por su parte, el Lic. Andrés Emmanuel Aymes Ansoleaga señaló queel trabajo de documentación del proceso de conciliación del área deoperación (punto 7) fue vital para elaborar en tiempo los Estadosfinancieros de la Institución, por lo que se ha logrado disminuir enforma considerable el tiempo que tarda el área de operación enconciliar la información y enviarla al área de contabilidad”.“A-5/05-07. Se toma conocimiento del Informe sobre el avance enlas Acciones para Mejorar el Control de las Operaciones de BancaComercial con el sistema TCB, al mes de septiembre de 2007.”Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría 2008.Inciso IX Asuntos Generales. Diagnóstico de la situación que guardan laspartidas contables en conciliación y Programa de Trabajo para su atención.“El Ing. Federico Borrego Merodio, Director de Operación, explicóque a solicitud de este Comité, durante el mes de marzo se realizó laidentificación de las cuentas contables en conciliación a cargo de laDirección de Operaciones en conjunto con el Área de Contabilidad,encontrando el siguiente estatus:”NUMERODECUENTASSININTEGRARMONTO DEDIFERENCIASIDENTIFICADASSUBDIRECCIONINTEGRADASSubdirecciónOperativaAdministración yFinanzas 107 50 57 -$3,078,947.80ESTADOSe encuentran identificadas 41,533 partidas pendientes por depurar en 37 cuentas, en las 13restantes las diferencias no estan identificada por fecha y monto , ya que solo se encuentranrelacionadas por globales, la partida en conciliación mas antigua, fue generada durante 2004.Subdirección ControlOperativo 135 135 0 -$1,726,103.88 Diferencias identificadas, la mas antigua corresponde a Dic 2007.Subdirección MediosElectrónicos 8 0 8 Cuentas sin integrarSubdirección dePlaneación yEvaluación 12 12 0 -$61,087,563.02Se identifican 5878 diferencias, de las cuales las partidas mas antiguas son generadas en elaño 2004.Bides 20 1 19 -$3,383.72 Diferencias identificadas, la mas antigua corresponde a 2006Total de cuentas 282 198 84 -$65,895,998.42“Resaltó que de un total de 282 cuentas, ya fueron integradas 198,pero faltan de integrar 84, por lo que no se conoce con certeza el76/214