Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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“Informó que el avance relativo en importe es de 97.9 porciento al cargo y 99.1 por ciento al abono, por lo que secontinuará atacando las partidas de acuerdo con suimportancia relativa, según se había informadoanteriormente.”“De acuerdo a lo expresado, el C.P. Francisco Germán Moreno Pérezsugirió que las cifras de conciliaciones sean validadas por laDirección de Finanzas, con la finalidad de que el trabajo realizadosea congruente con lo avanzado anteriormente y aceptado por lasdos áreas.”“Asimismo, solicitó a la Dirección General Adjunta de BancaComercial y Operación, en una sesión extraordinaria del Comité enel mes de mayo o junio próximos, realice una presentación sobre eltrabajo de conciliación realizado en los últimos meses, así como losrequerimientos operativos y tecnológicos que necesita para atenderlas partidas en conciliación que se tienen a la fecha y evitar surecurrencia.”“A-10/03-12. Con relación al Informe de Seguimiento en materia deConciliaciones Bancarias, de manera particular en materia de tarjetade Débito, el Comité de Auditoría recomienda que la DirecciónGeneral Adjunta de Planeación y Finanzas realice una revisiónintegral y valide la conciliación de las 834 partidas conciliadas alcierre del mes de marzo del presente año.”“Asimismo, solicita a la Dirección General Adjunta de BancaComercial y Operación, en una sesión extraordinaria del Comité enel mes de mayo o junio próximos, realice una presentación sobre eltrabajo de conciliación realizado en los últimos meses, así como losrequerimientos operativos y tecnológicos que necesita para atenderlas partidas en conciliación que se tienen a la fecha y evitar surecurrencia.”Enterado: Lic. Carlos Sánchez RuízEnterado: Lic. Marco Antonio López Pérez138/214
7.2 Presentaciones para Informar la situación contable en diferentesperíodos.De manera constante se llevó a cabo el diagnóstico sobre la situación queguardaban las diferencias generadas entre los sistemas aplicativos y elsistema contable, así como las acciones realizadas, mismas que sepresentaron en informes periódicos mostrados en presentaciones de losavances en las conciliaciones a cargo de la Dirección General Adjunta deBanca Comercial y Operaciones, al Comité de Auditoría de la Institución. Acontinuación se muestran dichas láminas (algunas de ellas formaron partede las juntas de comité de auditoría).139/214
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