Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

Avance de Seguimiento de Partidas 2010(Cifras en miles de pesos, excepto número de partidas)Dirección General Adjunta de Banca Comercial y OperaciónDirección de Operación TradicionalSaldos presentados por Dirección de Finanzas al31 de Diciembre de 2011.Saldos 2010 en Seguimiento a Junio2012 (1)Conciliadas y propuestasSaldos en Seguimiento 2010 a Julio2012Cuentas Operativas Cuentas AdministrativasÁreaPartidas Importe Partidas Importe Partidas Importe Partidas Importe Partidas ImportePartidasImporteNo. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos AbonosOportunidades 102 442 (13) 82 405 (8) 82 405 (8) 82 405 (8) 0 - -Bides 64 0 (1,909) 64 - (1,909) 64 - (1,909) - - - 64 - (1,909)Tarjeta de Débito (2) 2,923 2,065,590 (2,053,331) 4,724 216,450 (210,756) 97 36 4,724 216,450 (210,756) 2,633 215,682 (210,500) 2,091 768 (256)Captación 289 35 (21) 289 35 (21) 289 35 (21) 289 35 (21) - - -Medios de Pago 30 18 (317) 30 18 (317) 30 18 (317) 30 18 (317) - - -Caja General 1,802 9,636 (25,768) 1,280 5,989 (11,441) 60 408 (481) 1,220 5,581 (10,960) 850 1,258 (3,896) 370 4,323 (7,064)Remesas 7 17 (17) 7 17 (17) 7 17 (17) 7 17 (17)- -TOTAL 5,217 2,075,738 (2,081,376) 6,476 222,914 (224,469) 157 444 (481) 6,416 222,506 (223,988) 3,891 217,416 (214,759) 2,525 5,091 (9,229)(1) Saldos presentados en Julio 2012 al Comité de Auditoría, por la Dirección de Operación Tradicional.(2) Presentado al Comité de Auditoría en Abril 2012, por la Dirección de Operación Tradicional.Cuenta Descripción de la cuentaPartidasImporteNo. Cargos Abonos1011110000 Caja En Tránsito Dico 5 (194)1012206020 Sucursales Con Rendim 10 (282)1071701090 Faltante Caja Sucucrs 4 182 -ObservacionesReconocimiento de depósitos no identificadosReclasificación de los depósitos no identificados a la cuenta de Acreedores.Propuestas por Aplicar: a) $144 corresponden a los billetes mojados, ya seencuentra propuesto a quebranto. B) $32 es un pago de sentencia resolutoria de1071702120 Dep/Reti Por Aclarar 21 2 (5)Venta de bienes en sitio1071815110 Partidas Pendientes D 20 223 -TOTAL 2010 60 408 (481)Propuestas por Aplicar: $55 Pago de capital de intereses de Jovenes conOportunidades, $34 es por aclaraciones con la Cía. De Traslado, $58 Pago desentencia resolutoria, $60 Respuesta de Jurídico, el caso se encuentra en Juicio,$18 Respuesta de Jurídico, recuperación de $15 al Acuerdo del cliente.3163/214