Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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conciliar hasta este año, que se empezaron a trabajar para poderlasconciliar; además, se está trabajando también en las partidaspendientes del ejercicio 2010, junto con el rubro de deudoresdiversos, que corresponde a la recuperación de unas cajas entránsito que se tenían con Banamex y Panamericano. Señaló que conbase en los resultados de este trabajo anteriormente mencionado, seobservó que existen partidas las cuales no tienen los suficienteselementos para seguirlas depurando, por lo que esas partidas consus respectivos montos, se quitarán de la depuración, pasándolas alos Estados Financieros, teniendo un gran impacto.”“A-3/05-11. El Comité toma conocimiento del avance en elseguimiento de los Acuerdos del Comité, a la fecha.”“De manera específica, en relación al acuerdo A-4/01-11, que tratasobre la problemática de conciliación de partidas contables, elComité solicita para la próxima sesión, un reporte con el avance enel Plan de Trabajo para atender y corregir las deficiencias que dieronlugar a esta problemática, así como un informe de la situación de laspartidas en conciliación, con la información actualizada al ejercicio2011, señalando las causas de la generación de dichas partidas. Afin de revisar dichos documentos de manera previa, el Presidente delComité solicita se realice una reunión de trabajo con la DGA dePlaneación y Finanzas, para este propósito.”Enterado: Lic. Marco Antonio López PérezEnterado: Lic. Carlos Sánchez Ruíz118/214
Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría 2011.Inciso V. Informes de seguimiento al plan de trabajo para atender ycorregir las deficiencias que dieron lugar a la problemática departidas contables en conciliación; avances en la conciliación departidas correspondientes al ejercicio 2010, así como situación delas partidas en conciliación correspondientes al ejercicio 2011.“El Lic. Carlos Sánchez Ruíz, Director General Adjunto de Planeacióny Finanzas, y responsables de coordinar el esfuerzo en materia deconciliaciones, presentó el informe de seguimiento al Plan deTrabajo para atender y corregir las deficiencias que dieron lugar a laproblemática de las partidas contables en conciliación. Para ello,presentó el siguiente cuadro, en el cual se muestran los diversosproyectos implementados para solucionar que se sigan presentandopartidas sin conciliar y la etapa o fase en la que se encuentran:”PROYECTOEliminación de descuadresFASE IPeticiónFormalFASE IIDocumentofuncionalFASE IIIAnálisisTécnicoFASE IVDesarrollo oimplementaciónFASE VPruebasFASE VILiberación38 38 6 9 23Conciliación automática deremesas internacionales 2 2 1 1Optimización de procesosrelacionados al batch diarioy mensual1SPEI en TCB 3 3 1 2Archivo de dotacionesurgentes 2 2 1 1Ampliación de archivo dedotaciones ordinarias 1 1 1Generación diaria deinformación detallada deoperaciones TCB1119/214
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