Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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Avance de Seguimiento de Partidas 2012(Cifras en miles de pesos, excepto número de partidas)Dirección General Adjunta de Banca Comercial y OperaciónDirección de Operación TradicionalSaldos en Seguimiento a Junio 2012 Depuradas Saldos en Seguimiento a Julio 2012 Cuentas Operativas Cuentas AdministrativasÁreaPartidas Importe Partidas Importe Partidas Importe Partidas Importe PartidasImporteNo. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos Abonos No. Cargos AbonosOportunidades 152 26,430 (22,747) -2 - 01 154 26,430 (22,748) 154 26,430 (22,748)Bides 41 - (493) -16 - 426 57 - (919) 57 - (919)Tarjeta de Débito 8,949 14,958 (13,372) 7631 11,913 (13,020) 1,318 3,045 (352) 16 2,042 (302) 1,302 1,003 (50)Captación (1) 25 0 (0) 6 0 (0) 19 - - 19 - -Medios de Pago 238 75,087 (77,339) 5 0 (64) 233 75,087 (77,275) 226 75,086 (76,643) 7 1 (632)Caja General 3,007 4,880,573 (4,925,501) 1923 4,838,213 (4,881,582) 1,084 42,360 (43,919) 841 38,748 (43,625) 243 3,612 (294)Remesas 8 0 (173) 0 - 4(34) 8 4 (139) 8 4 - 139Mercados Financieros 1 - (1) 0 - (0) 1 (1) 1 - 1Responsabilidades 85 5,951 - 0 - 0- 85 5,951 85 5,951TOTAL 12,506 5,003,000 (5,039,626) 9,547 4,850,123 (4,894,273) 2,959 152,877 (145,353) 1,265 142,310 (143,458) 1,694 10,567 (1,895)• Cabe señalar, de los avancespresentados en Caja General, obedecen asolo a depuración de cuentas, derivadode la reasignación de cuentas yactividades que fortalecieron a la misma.6Cuenta Descripción de la cuentaPartidasImporteNo. Cargos Abonos1011500000 Bovedas Caja General 1,419 141,678 (163,500)1012206020 Sucursales con Rendim 324 402 (16,528)1011900000 ENV-REC CAJA EN TRANS 58 4,688,427 (4,694,999)1011110000 Caja en Tránsito Diconsa 38 13 (2,549)1071815110 PARTIDAS PENDIENTES D 32 40 51012207110 Banamex SA Cta Disper 20 4,398 (794)1011400000 Caja en Tránsito 13 817 (2,817)2043131300 OTROS ACREEDORES CAJA 3 - (367)2043132600 TCB PARTIDAS PENDIENT 6 - (41)1071701090 Faltante Caja Sucucrs 3 205 81071707010 Billetes Falsos 1 1 -1071810000 Asaltos y robos sin i 2 2,237 -1012207030 Caja General sin Rend 2 - (8)1012210030 Caja con rend (USD Ba 2 - -1071707020 Faltantes Físicos Dot 2 4 -2043130100 Sobrante Dep Efevo Tr 1 - -2043131100 SOBRANTES CAJA TCB (3) (10) 9TOTAL 2012 1,923 4,838,213 (4,881,582)166/214
7Dirección General Adjunta de Banca Comercial y OperaciónDirección de Operación TradicionalEstatus del ejercicio 2009 a 2012, partidas pendientes de conciliar.PARTIDAS GENERADAS Y CONCILIADAS DE 2009 A 2012PartidasGeneradasPartidasDepuradasmismo mes.Partidaspendientesde mesPartidasDepuradasmesesanteriores. %Depurado2009 77,033,375 76,968,307 65,068 60,985 2010 66,637,932 66,611,532 26,400 19,897 2011 91,727,908 91,713,430 14,478 7,231 Subtotal 235,399,215 235,293,269 105,946 88,113 Ene-12 10,351,596 10,347,825 3,771 - Feb-12 9,444,130 9,439,577 4,553 2,835 Mar-12 11,419,307 11,413,257 6,050 3,543 Abr-12 16,557,264 16,545,822 11,442 5,193 May-12 11,497,368 11,484,098 13,270 961 Jun-12 4,426,441 4,422,669 3,772 5,974 Jul-12 11,319,926 11,315,425 4,501 12,686 Total 310,415,247 310,261,942 153,305 119,305 99.95%PARTIDAS TOTALES POR FECHA DE GENERACIÓNPendientes al cierre del mes de:Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-122009 4,091 4,091 4,091 4,091 4,083 4,083 4,082 4,0012010 8,792 8,792 8,792 8,792 6,503 6,503 6,476 6,4162011 14,478 9,881 9,843 8,241 7,325 7,247 6,957 5,559Subtotal 27,361 22,764 22,726 21,124 17,911 17,833 17,515 15,976Ene-12 3,771 936 744 681 555Feb-12 4,553 1,202 590 432 933Mar-12 6,050 1,532 933 706 1,027Abr-12 11,442 3,290 2,716 494May-12 13,270 8,151 1,438Jun-12 3,772 633Jul-12 4,501Total 27,361 26,535 28,215 29,120 32,156 36,313 33,793 24,069167/214Partidas generadas enPartidas generadas en
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Tabla 8. Plan anual de tecnología
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7.3 CATEGORIZACIÓN DE LA INVERSIÓ
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Un nivel de disponibilidad del orde
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Tabla 11. Inversión tecnológica e
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Tabla 12. Inversión tecnológica e
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7.3.4 LicenciasComo parte de las ap
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Importe en MXPImporte en USDCategor
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7.3.6 OutsourcingContinuando con la
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Por lo antes señalado es que la DG
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Relación de expedientes de los con
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AÑO No. No.CONTRATORAZÓN SOCIAL O
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AÑO No. No.CONTRATO2010 21 DJ-SCC-
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AÑO No. No.CONTRATO2011-022011 2 D
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AÑO No. No.CONTRATO2012 3 DJ-SCC-2
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AÑO No. No.CONTRATO2009 30 BANSEFI
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PEDIDOS TIAÑO No. No.CONTRATORAZÓ
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Por otra parte, a continuación se
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En el ejercicio 2010, BANSEFI fue r
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Finalmente, durante el ejercicio 20
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En virtud de este crecimiento, se e
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Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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