Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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“De acuerdo al contenido de la tabla anterior, el Lic. Carlos SánchezRuíz explicó que el esfuerzo de conciliación realizado por su equipode trabajo inició en el mes de octubre de 2009 con 58,868 partidaspor conciliar, a las cuales se le agregaron 17,872 partidasidentificadas durante el proceso, por lo cual las cifras presentadasen las columnas señaladas como “Universo Total”, con 76,740partidas sin conciliar son las totales a considerar en el cierre al 31 deoctubre de 2009. Resaltó que de esta cifra, lograron conciliar untotal de 20,318 partidas, con un importe de 777 millones 818 milpesos al cargo y 806 millones 896 mil pesos al abono.”“Por lo anterior, explicó que quedan 55,616 partidas, con un importede 169 millones 887 mil pesos al cargo y 156 millones 876 milpesos al abono, las cuales no pudieron ser conciliadas y que seconciliarán “neteando” los importes del cargo y del abono, ya queson partidas que tienen el mismo origen, y que pertenecen al mismorubro.”“Agregó que respecto al funcionamiento de las cuentas denominadas“partidas con seguimiento especial”, que no son cuentas pendientesde conciliar, sino que son partidas que se tienen bien identificadaspor su saldo y están sujetas a algún convenio, programa o algunaotra Institución, como es el Mandato con el extinto Banco Nacionalde Comercio Interior para el pago de cuentahabientes, dondeBANSEFI tendrá que considerar que se hará con ese saldo. El detallede las cuentas se muestra en el siguiente cuadro:”96/214
Operaciones de seguimiento especialUniverso de partidas al 31 de octubre de 2009(Cifras en miles de pesos)Nombre de la cuenta Concepto del seguimiento SALDOOportunidades 5to bimestre Saldos retenidos porcomisiones improcedentes-1,579BIDES depósitos diversosDiferencia en recepción derecursos de la cartera de BIDESrecibida de NAFIN1,401Acreedor m.n. físicosCartera de BIDES recibida deNAFIN sin referencia-7,965Acreedor USD depósitosdiversosDepósitos Herbalife yAfianzadora Insurgentes-5,414ResponsabilidadesporResponsabilidadesde11,026EmpleadosempleadosSeguros Nacional Provincial Robos y Asaltos 2,334Mandato BNCI Mandato por pago decuentahabientes BNCI-22,286Mandato pago InversiónBANRURALMandato por pago decuentahabientes Banrural-37,009Afianzadora Insurgentes Responsabilidades deempleados1,680Mandato órdenes de pago ygiros BANRURALMandato por pago decuentahabientes Banrural-57Mandato órdenes de pago,cheques dls. BANRURALMandato por pago decuentahabientes Banrural-777Remesas Diferencias en saldosoperativos y contables-3,616Asaltos y robos sin investigar Robos y Asaltos 11,59897/214
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