Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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CONTRATOTERCEROVIGENCIAMONTOCONTRATADODELCONTRATO(ANEXO 15Y 16)BANSEFI/ 43-01-S-188/09GYRU S.C.de abril de2010DJ-SCC-2C.19-06-2010-73.1DELOITTEGYRU S.C.15 de julio de2010 al 15 denoviembre de2010.$2’875,000.00CONVENIOMODIFICATORIOAL CONTRATODJ-SCC-2C.19-06-2010-73.1DELOITTEGYRU S.C.15 de julio de2010 al 15 denoviembre de2010$ 575,000.00DJ-SCC-2C.19-06-DELOITTE25 de mayo de$8’166,529.922011-71GYRU S.C.2011 al 31 dediciembre de20117.5 Acciones de mejoraEl proceso de conciliación ha permitido identificar áreas deoportunidad en diferentes fases de los procesos, partiendo de losoperativos, informáticos, contables y de presentación, algunos de ellosmuy básicos pero no menos importantes, ya que han sido la plataformapara mejorar y poder llegar a la primera fase de maduración de lainformación, entre otras mejoras implementadas durante estaadministración se encuentran las siguientes:• Cierre de operación diaria: Permite validar de manera integral lacorrecta aplicación de las actividades diarias del proceso, evitando lageneración de partidas pendientes y riesgos futuros.• Realización de la conciliación contable-operativa de manera diaria,(antes se realizaba solo una vez al fin de cada mes).180/214
• Identificación de las correctas fuentes de operación para la realizaciónde conciliaciones. El Módulo de contabilidad utilizado para larealización de conciliaciones de Caja General no contaba con el 100%de insumos de operación por lo que, se elimina y se implementa quela extracción de la información de operación sea directamente de TCBy SARE.• Control dual: La supervisión de actividades permite identificar que laoperación y conciliación se dé en tiempo y forma.• Implementación de Indicadores Operativos: Con los indicadoresimplantados se ha logrado identificar procesos críticos para sureforzamiento.• Formato de Integraciones: se establece formato de integración quepresenta la integración del saldo en SARE en su totalidad,identificando la antigüedad de partidas así como el seguimiento diariode éstas.• Definición de responsabilidades por objetivos determinados. Seidentifica el tramo de control en el proceso en cada área por persona,lo cual permite esclarecer objetivos y responsabilidades.• Documentación de desviaciones contables generadas por sistema yseguimiento de su corrección en las cuentas de descuadres y gestorde incidencias.• Reporte mensual de antigüedad de partidas este reporte nos permiteidentificar algún problema operativo o contable, lo cual nos permitedirigir esfuerzos para su pronta atención.• Semáforo de tiempos de procesos establece el tiempo de cada procesocon esta medición se priorizan los procesos a revisar para su mejora.• Análisis de problemáticas de origen en diferentes sistemas con esteanálisis fue posible solicitar al área de sistemas su apoyo para eldesarrollo procesos que permiten evitar la generación de partidas deraíz.181/214
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