Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

hacían falta, como anexos y desgloses, ya se obtuvieron, por lo quese harán reuniones quincenales para dar seguimiento continuo altema y solucionarlo a la brevedad.”“Dicho lo anterior, el C.P. Germán Francisco Moreno Pérez concluyóque el Comité de Auditoría toma conocimiento de los informes deseguimiento al Plan de Trabajo para atender y corregir lasdeficiencias que dieron lugar a la problemática de las partidascontables en conciliación; de los avances en la conciliación departidas correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010, así comosituación de las partidas en conciliación correspondientes al ejercicio2011.”“Al respecto, señaló que en base a la recomendación del Dr.Guillermo Cruz Reyes, Miembro del Comité de Auditoría y Experto enControl Interno, durante la reunión previa del Comité, se solicita a laDirección de la Contraloría Interna que elaboré y presente unprograma de trabajo detallado, que apoyado con el uso deherramientas como el Project Management y un grupo de trabajoexclusivo y enfocado a las partidas en conciliación, permita realizarun adecuado seguimiento semanal para el control de las partidaspendientes especificando plazos perentorios, las metas por periodoy las responsabilidades ante incumplimiento en los compromisospersonales de depuración. Lo anterior, aplica al universo total departidas (ejercicios de 2009 y anteriores, 2010 y 2011), incluyendolas partidas de seguimiento especial.”“Por otra parte el .P. Germán Francisco Moreno Pérez recomendó ala Dirección General Adjunta de Planeación y Finanzas, llevar aresultados los efectos de las partidas que se puedan “netear”,generando para ello la evidencia suficiente y la autorización previadel área de Operaciones, para analizar si hubo reclamaciones oeventos posteriores sobre las mismas que puedan modificar lascifras, además de implementar procedimientos para saber qué haceren estos casos. Respecto a las partidas con seguimiento especial,recomendó registrarlas en cuentas de orden, ya que algunas son126/214