Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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CONCEPTO Quebranto Acreditamiento NetoRemesas Internacionales 10,449,956.57 -8,424,116.28 2,025,840.29Caja General m.n. 15,234,547.51 -22,468,149.17 -7,233,601.66Caja General adicionales 3,029,186.99 -1,332,594.50 1,696,592.49Caja General dls. Valoriz(13,6507)5,927,613.35 4,643,481.70 1,284,151.85Diferencias en captación 4,815,369.64 -4,335,487.86 479,881.78Oportunidades con sucursales Más de 500millonesMás de -500millones135,455.00Dispersión de oportunidadespor recuperarOportunidades pendientes pordevolver58,565.00 -31,493.00 27,072.00-466,928.00 -466,928.00BIDES 168,568.22 -261,909.50 -93,341.28-2,144,877.73“Por lo anterior propuso continuar el proceso de depuración de cifrashasta fines de diciembre de 2009, para que en el mes de diciembrede 2009 se evalúen los avances y se analicen las acciones a seguir.Concluyó que en ello será necesario documentar las partidasidentificadas con problema de recuperación para su gestióninmediata a provisiones y acordar tiempos compromiso de atencióna partidas pendientes con las áreas que participan en su generación,como por ejemplo Banca Comercial o áreas internas deOperaciones.”“A pregunta del C.P. Jorge Peña Tapia, Socio del despacho deAuditoría Externa KPMG Cárdenas Dosal, S. C., el Ing. FedericoBorrego Merodio explicó que se tienen identificadas el número de90/214
cuentas por conciliar, pero que los montos pueden variar en funciónde las partidas contables que se vayan identificando.”“Por otra parte el L.C.P. Gustavo Adolfo Solís Montes Miembro delComité y Experto en Control Interno, comentó que consideraimportante establecer criterios de selección de cuentas y partidas enlas cuales, en función de su importancia en monto, se apliquenmayores esfuerzos.”“De acuerdo con la propuesta, el C.P.C. Jaime Espinoza de losMonteros Cadena señaló que el Comité toma conocimiento delinforme de la situación que guardan las partidas contables enconciliación, y recomienda continuar al proceso de depuración decifras, en un esfuerzo que se extienda hasta el mes de diciembre delpresente año. Al cierre de este periodo, se evaluarán los avances y seanalizarán las acciones a seguir.”“Para ello, en la próxima sesión del Comité la DGA de Tecnología yOperación deberá presentar un programa de trabajo detallado contiempos y recursos a invertir en este esfuerzo; los criterios deselección de cuentas y partidas utilizados, a fin de otorgar especialénfasis en aquellas que se considere de mayor importancia; y, unaestimación sobre el monto que se deberá reservar contablemente,una vez concluido el programa de trabajo.”Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría 2009.“En relación al Programa de trabajo para atender la problemática enla conciliación de las partidas contables que se debía presentar laDirección General Adjunta de Tecnología y Operación, la Instituciónsolicita se extienda el plazo al 31 de diciembre del presente año, conel objeto de avanzar en la conciliación de cuentas y la contrataciónde un despacho externo que apoye esta tarea. Por su parte el Comitérecomienda que la Dirección General Adjunta de Planeación yFinanzas coordine este esfuerzo, a fin de obtener mejoresresultados.”Fecha Compromiso: 31 de diciembre de 2009.91/214
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